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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Gentex
GNTX
US$42.5억
| US$118만 | ﹤0.01% |
67,259
-258,588
| -79% | -US$447만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2002
Noodles & Co
NDLS
US$7285만
| US$118만 | ﹤0.01% |
31,013
-15,056
| -33% | -US$88.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2003
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$118만 | ﹤0.01% |
56,277
-88,964
| -61% | -US$186만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2004
Haemonetics
HAE
US$52.8억
| US$117만 | ﹤0.01% |
32,396
-79,586
| -71% | -US$273만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2005
Tetra Tech
TTEK
US$93.9억
| US$117만 | ﹤0.01% |
165,060
-504,760
| -75% | -US$342만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2006
Radian Group
RDN
US$47.2억
| US$117만 | ﹤0.01% |
86,338
-487,685
| -85% | -US$629만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2007
Century Aluminum
CENX
US$31.8억
| US$117만 | ﹤0.01% |
168,166
-51,806
| -24% | -US$35.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
NGHC
2008
상장폐지됨
National General Holdings Corp
NGHC
| US$117만 | ﹤0.01% |
52,469
-61,775
| -54% | -US$135만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ORBC
2009
상장폐지됨
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| US$117만 | ﹤0.01% |
113,687
+27,379
| +32% | +US$28만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2010
Acadian Asset Management
AAMI
US$32.7억
| US$116만 | ﹤0.01% |
83,728
-264,144
| -76% | -US$358만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2011
Quanex
NX
US$9.19억
| US$116만 | ﹤0.01% |
67,354
+23,424
| +53% | +US$45.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2012
Daktronics
DAKT
US$9.37억
| US$116만 | ﹤0.01% |
121,756
-6,855
| -5% | -US$5.45만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2013
Kosmos Energy
KOS
US$17.2억
| US$116만 | ﹤0.01% |
181,104
-180,545
| -50% | -US$105만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2014
Urban One Class D
UONEK
US$1661만
| US$116만 | ﹤0.01% |
38,247
-9,781
| -20% | -US$31.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2015
TechTarget
TTGT
US$2.71억
| US$116만 | ﹤0.01% |
143,589
-150,866
| -51% | -US$126만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2016
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.24억
| US$116만 | ﹤0.01% |
43,411
-66,336
| -60% | -US$154만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2017
Autoliv
ALV
US$80억
| US$115만 | ﹤0.01% |
14,970
-8,941
| -37% | -US$68.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2018
Revvity
RVTY
US$176억
| US$115만 | ﹤0.01% |
20,487
-6,728
| -25% | -US$36.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2019
Comtech Telecommunications
CMTL
US$3715만
| US$115만 | ﹤0.01% |
89,835
-5,082
| -5% | -US$6.67만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
GHDX
2020
상장폐지됨
Genomic Health, Inc.
GHDX
| US$115만 | ﹤0.01% |
39,783
-36,782
| -48% | -US$102만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SIR
2021
상장폐지됨
SELECT INCOME REIT
SIR
| US$115만 | ﹤0.01% |
97,222
+14,928
| +18% | +US$17.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2022
상장폐지됨
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| US$115만 | ﹤0.01% |
28,760
-11,714
| -29% | -US$44.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2023
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$115만 | ﹤0.01% |
34,557
-16,883
| -33% | -US$59.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2024
상장폐지됨
Enstar Group
ESGR
| US$115만 | ﹤0.01% |
6,969
-3,965
| -36% | -US$65.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
OMN
2025
상장폐지됨
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$115만 | ﹤0.01% |
135,832
-94,832
| -41% | -US$88.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.