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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
HCI Group
HCI
US$25.4억
| US$133만 | ﹤0.01% |
43,910
+5,700
| +15% | +US$17.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1952
상장폐지됨
Blue Buffalo Pet Products, Inc
BUFF
| US$133만 | ﹤0.01% |
56,040
+33,884
| +153% | +US$86만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1953
Vera Bradley
VRA
US$1.71억
| US$133만 | ﹤0.01% |
87,473
-103,493
| -54% | -US$155만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1954
Enova International
ENVA
US$41.4억
| US$132만 | ﹤0.01% |
136,797
-36,076
| -21% | -US$32.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1955
Unum
UNM
US$143억
| US$132만 | ﹤0.01% |
37,405
-21,129
| -36% | -US$71.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1956
상장폐지됨
American Woodmark
AMWD
| US$132만 | ﹤0.01% |
16,340
+3,964
| +32% | +US$31만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1957
Philips
PHG
US$263억
| US$132만 | ﹤0.01% |
+60,100
| 신규 | +US$123만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
EBIX
1958
상장폐지됨
Ebix Inc
EBIX
| US$132만 | ﹤0.01% |
23,142
-3,255
| -12% | -US$17.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CCF
1959
상장폐지됨
Chase Corporation
CCF
| US$132만 | ﹤0.01% |
19,036
+6,955
| +58% | +US$43.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1960
NRG Energy
NRG
US$195억
| US$131만 | ﹤0.01% |
116,920
-229,001
| -66% | -US$299만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1961
상장폐지됨
RE/MAX Holdings
RMAX
| US$130만 | ﹤0.01% |
29,779
-53,197
| -64% | -US$225만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TA
1962
상장폐지됨
TravelCenters of America LLC
TA
| US$130만 | ﹤0.01% |
36,402
+10,516
| +41% | +US$39.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1963
StealthGas
GASS
US$3.09억
| US$130만 | ﹤0.01% |
375,964
-42,344
| -10% | -US$14.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SA
1964
Seabridge Gold
SA
US$26.5억
| US$130만 | ﹤0.01% |
+117,949
| 신규 | +US$148만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
1965
상장폐지됨
Superior Industries International
SUP
| US$130만 | ﹤0.01% |
44,567
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
1966
WIX.com
WIX
US$34억
| US$129만 | ﹤0.01% |
+29,722
| 신규 | +US$113만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
1967
Flowserve
FLS
US$86.9억
| US$128만 | ﹤0.01% |
26,592
-12,652
| -32% | -US$60.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CZZ
1968
상장폐지됨
Cosan Limited
CZZ
| US$128만 | ﹤0.01% |
180,041
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
1969
RPM International
RPM
US$126억
| US$128만 | ﹤0.01% |
23,834
-23,175
| -49% | -US$123만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
UBNK
1970
상장폐지됨
United Financial Bancorp, Inc.
UBNK
| US$128만 | ﹤0.01% |
92,167
-17,310
| -16% | -US$23.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1971
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
| US$128만 | ﹤0.01% |
24,762
+9,582
| +63% | +US$50.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1972
Pure Cycle
PCYO
US$2.59억
| US$127만 | ﹤0.01% |
221,800
-18,852
| -8% | -US$8.97만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1973
상장폐지됨
Premier Financial Corp. Common Stock
PFC
| US$127만 | ﹤0.01% |
57,020
-8,672
| -13% | -US$18.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SYNT
1974
상장폐지됨
Syntel Inc
SYNT
| US$127만 | ﹤0.01% |
30,268
-38,298
| -56% | -US$171만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1975
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$7.8억
| US$127만 | ﹤0.01% |
24,683
-18,182
| -42% | -US$87.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.