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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPNC
1926
상장폐지됨
Spectranetics Corp
SPNC
| US$138만 | ﹤0.01% |
55,184
+16,129
| +41% | +US$37.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1927
AH Realty Trust
AHRT
US$4.57억
| US$138만 | ﹤0.01% |
103,244
+79,325
| +332% | +US$111만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1928
Getty Realty Corp
GTY
US$17.5억
| US$138만 | ﹤0.01% |
57,877
-47,872
| -45% | -US$111만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PLKI
1929
상장폐지됨
Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.
PLKI
| US$138만 | ﹤0.01% |
26,053
-17,434
| -40% | -US$97.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1930
Sabre
SABR
US$6.17억
| US$138만 | ﹤0.01% |
49,103
-50,440
| -51% | -US$141만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CPLA
1931
상장폐지됨
Capella Education Company
CPLA
| US$138만 | ﹤0.01% |
23,829
-7,229
| -23% | -US$42.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1932
TTM Technologies
TTMI
US$83.8억
| US$138만 | ﹤0.01% |
+120,600
| 신규 | +US$119만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
1933
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.24억
| US$138만 | ﹤0.01% |
84,230
-84,813
| -50% | -US$139만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MTOR
1934
상장폐지됨
MERITOR, Inc.
MTOR
| US$138만 | ﹤0.01% |
124,878
-16,340
| -12% | -US$15.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1935
Louisiana-Pacific
LPX
US$51.7억
| US$138만 | ﹤0.01% |
73,206
-155,346
| -68% | -US$301만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1936
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
| US$138만 | ﹤0.01% |
1,569
+1,114
| +245% | +US$80.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1937
Univest Financial
UVSP
US$11.6억
| US$138만 | ﹤0.01% |
58,899
+16,444
| +39% | +US$36.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1938
Stoneridge
SRI
US$1.63억
| US$136만 | ﹤0.01% |
74,027
+25,800
| +53% | +US$44.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1939
Installed Building Products
IBP
US$53억
| US$136만 | ﹤0.01% |
37,884
-566
| -1% | -US$1.97만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1940
Graphic Packaging
GPK
US$26.1억
| US$136만 | ﹤0.01% |
97,012
-132,742
| -58% | -US$182만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1941
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$8.07억
| US$136만 | ﹤0.01% |
60,524
+3,968
| +7% | +US$8.07만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1942
Black Stone Minerals
BSM
US$31.8억
| US$135만 | ﹤0.01% |
+75,935
| 신규 | +US$124만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
SWH
1943
상장폐지됨
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
| US$135만 | ﹤0.01% |
10,670
-3,625
| -25% | -US$45.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1944
STAG Industrial
STAG
US$70.3억
| US$134만 | ﹤0.01% |
54,814
-126,572
| -70% | -US$310만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MITL
1945
상장폐지됨
Mitel Networks Corporation
MITL
| US$134만 | ﹤0.01% |
183,223
-13,557
| -7% | -US$10만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1946
Performance Food Group
PFGC
US$148억
| US$134만 | ﹤0.01% |
54,083
+21,000
| +63% | +US$54.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
HCR
1947
상장폐지됨
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
| US$134만 | ﹤0.01% |
87,294
+4,440
| +5% | +US$6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ACBI
1948
상장폐지됨
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| US$134만 | ﹤0.01% |
89,238
+20,400
| +30% | +US$30.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1949
Hexcel
HXL
US$60.7억
| US$133만 | ﹤0.01% |
30,089
-316,272
| -91% | -US$1385만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
AREX
1950
상장폐지됨
Approach Resources Inc.
AREX
| US$133만 | ﹤0.01% |
394,891
-450,213
| -53% | -US$114만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.