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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$26.2억
| US$152만 | ﹤0.01% |
4,902
-21,882
| -82% | -US$656만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1877
Fortinet
FTNT
US$1269억
| US$152만 | ﹤0.01% |
206,025
-1,060,605
| -84% | -US$741만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1878
Ingevity
NGVT
US$24억
| US$152만 | ﹤0.01% |
32,959
-9,333
| -22% | -US$39.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1879
United Fire Group
UFCS
US$14.9억
| US$152만 | ﹤0.01% |
35,848
-21,167
| -37% | -US$90.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1880
Toyota
TM
US$2335억
| US$151만 | ﹤0.01% |
13,045
-36,907
| -74% | -US$422만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1881
상장폐지됨
Instructure, Inc.
INST
| US$151만 | ﹤0.01% |
+59,567
| 신규 | +US$137만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
1882
Mercury Insurance
MCY
US$59.1억
| US$150만 | ﹤0.01% |
27,400
+9,212
| +51% | +US$49.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PZN
1883
상장폐지됨
Pzena Investment Management, Inc. Class A
PZN
| US$150만 | ﹤0.01% |
194,757
-3,183
| -2% | -US$2.46만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1884
Atlassian
TEAM
US$565억
| US$149만 | ﹤0.01% |
49,702
+20,459
| +70% | +US$59.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
EOCC
1885
상장폐지됨
Enel Generacion Chile S.A.
EOCC
| US$149만 | ﹤0.01% |
74,990
+3,427
| +5% | +US$8.38만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1886
Saul Centers
BFS
US$7.3억
| US$149만 | ﹤0.01% |
22,322
+8,488
| +61% | +US$55.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1887
Photronics
PLAB
US$16.5억
| US$149만 | ﹤0.01% |
144,272
-156,790
| -52% | -US$151만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
AGTC
1888
상장폐지됨
Applied Genetic Technologies Corporation
AGTC
| US$148만 | ﹤0.01% |
151,413
+25,283
| +20% | +US$34.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CTRL
1889
상장폐지됨
Control4 Corporation
CTRL
| US$148만 | ﹤0.01% |
120,375
+59,028
| +96% | +US$60.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1890
Ardmore Shipping
ASC
US$7.9억
| US$148만 | ﹤0.01% |
209,677
+30,859
| +17% | +US$22.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1891
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.1억
| US$147만 | ﹤0.01% |
53,130
-88,378
| -62% | -US$241만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1892
HubSpot
HUBS
US$133억
| US$147만 | ﹤0.01% |
25,550
+7,252
| +40% | +US$39.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
RTEC
1893
상장폐지됨
Rudolph Technologies Inc
RTEC
| US$147만 | ﹤0.01% |
82,929
+37,229
| +81% | +US$63.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1894
First Financial Corp
THFF
US$9.06억
| US$147만 | ﹤0.01% |
36,112
+7,120
| +25% | +US$28.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1895
Chord Energy
CHRD
US$82.3억
| US$147만 | ﹤0.01% |
127,952
+44,246
| +53% | +US$40.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1896
Booz Allen Hamilton
BAH
US$94.5억
| US$146만 | ﹤0.01% |
46,317
+37,231
| +410% | +US$114만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1897
Archrock
AROC
US$49.8억
| US$146만 | ﹤0.01% |
111,825
-14,000
| -11% | -US$15.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FBC
1898
상장폐지됨
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| US$146만 | ﹤0.01% |
+52,619
| 신규 | +US$142만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
1899
Energy Recovery
ERII
US$3.4억
| US$145만 | ﹤0.01% |
90,802
+42,485
| +88% | +US$51.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1900
상장폐지됨
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| US$145만 | ﹤0.01% |
101,725
-8,976
| -8% | -US$12.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.