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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Pathward Financial
CASH
US$16.1억
| US$166만 | ﹤0.01% |
82,128
+42,528
| +107% | +US$81.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CBR
1827
상장폐지됨
CIBER Inc.
CBR
| US$166만 | ﹤0.01% |
1,442,403
-209,708
| -13% | -US$27.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ESL
1828
상장폐지됨
Esterline Technologies
ESL
| US$166만 | ﹤0.01% |
21,781
-6,916
| -24% | -US$48.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1829
상장폐지됨
Barclays Bank Plc Series 3
BCS.PRA.CL
| US$166만 | ﹤0.01% |
64,298
+27,470
| +75% | +US$71만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1830
Descartes Systems
DSGX
US$80.4억
| US$165만 | ﹤0.01% |
76,659
-7,900
| -9% | -US$16.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1831
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$10.9억
| US$164만 | ﹤0.01% |
113,908
+50,808
| +81% | +US$66.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SONC
1832
상장폐지됨
Sonic Corp
SONC
| US$164만 | ﹤0.01% |
62,710
-44,810
| -42% | -US$123만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1833
Usana Health Sciences
USNA
US$2.58억
| US$164만 | ﹤0.01% |
23,670
-59,226
| -71% | -US$391만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
QHC
1834
상장폐지됨
Quorum Health Corporation
QHC
| US$164만 | ﹤0.01% |
261,102
-325,009
| -55% | -US$266만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1835
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$164만 | ﹤0.01% |
258,019
-563,683
| -69% | -US$379만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1836
Compass Diversified
CODI
US$7.83억
| US$163만 | ﹤0.01% |
93,991
-60,559
| -39% | -US$103만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1837
Preferred Bank
PFBC
US$12.6억
| US$163만 | ﹤0.01% |
45,657
+1,849
| +4% | +US$6.22만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1838
National Fuel Gas
NFG
US$76.5억
| US$163만 | ﹤0.01% |
30,111
-30,968
| -51% | -US$175만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1839
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.5억
| US$162만 | ﹤0.01% |
43,740
-2,972
| -6% | -US$10.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CMD
1840
상장폐지됨
Cantel Medical Corporation
CMD
| US$162만 | ﹤0.01% |
20,758
-35,395
| -63% | -US$257만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FLIR
1841
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$162만 | ﹤0.01% |
51,477
-136,611
| -73% | -US$430만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1842
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$162만 | ﹤0.01% |
115,539
-161,080
| -58% | -US$226만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1843
Zillow
ZG
US$76.6억
| US$162만 | ﹤0.01% |
46,876
-195,791
| -81% | -US$702만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1844
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.49억
| US$161만 | ﹤0.01% |
45,533
-12,506
| -22% | -US$43만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1845
Waterstone Financial
WSBF
US$3.59억
| US$161만 | ﹤0.01% |
94,966
+56,065
| +144% | +US$91.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1846
Cogent Communications
CCOI
US$3.83억
| US$161만 | ﹤0.01% |
43,728
+7,654
| +21% | +US$29.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1847
IDT Corp
IDT
US$20.5억
| US$160만 | ﹤0.01% |
109,872
-34,553
| -24% | -US$44.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1848
상장폐지됨
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| US$160만 | ﹤0.01% |
14,436
-32,284
| -69% | -US$428만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1849
Vistance Networks Inc
VISN
US$14.1억
| US$159만 | ﹤0.01% |
52,909
-5,533
| -9% | -US$16.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PLXP
1850
상장폐지됨
PLx Pharma Inc. Common Stock
PLXP
| US$159만 | ﹤0.01% |
13,718
+2,942
| +27% | +US$28.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.