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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CASH-Symbol
1826
Pathward Financial
CASH
1,61 Mrd. $
1,66 Mio. $ ﹤0,01 %
82.128
+42.528
+107 % +810.915 $
2016 Q2
1 Quartal
CBR
1827
Nicht mehr gelistet
CIBER Inc.
CBR
1,66 Mio. $ ﹤0,01 %
1.442.403
-209.708
-13 % -270.649 $
2016 Q2
1 Quartal
ESL
1828
Nicht mehr gelistet
Esterline Technologies
ESL
1,66 Mio. $ ﹤0,01 %
21.781
-6.916
-24 % -485.371 $
2016 Q2
1 Quartal
BCS.PRA.CL-Symbol
1829
Nicht mehr gelistet
Barclays Bank Plc Series 3
BCS.PRA.CL
1,66 Mio. $ ﹤0,01 %
64.298
+27.470
+75 % +709.528 $
2016 Q2
1 Quartal
DSGX-Symbol
1830
Descartes Systems
DSGX
8,04 Mrd. $
1,65 Mio. $ ﹤0,01 %
76.659
-7.900
-9 % -161.656 $
2016 Q2
1 Quartal
HRTG-Symbol
1831
Heritage Insurance Holdings
HRTG
1,09 Mrd. $
1,64 Mio. $ ﹤0,01 %
113.908
+50.808
+81 % +668.323 $
2016 Q2
1 Quartal
SONC
1832
Nicht mehr gelistet
Sonic Corp
SONC
1,64 Mio. $ ﹤0,01 %
62.710
-44.810
-42 % -1,23 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
USNA-Symbol
1833
Usana Health Sciences
USNA
258 Mio. $
1,64 Mio. $ ﹤0,01 %
23.670
-59.226
-71 % -3,91 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
QHC
1834
Nicht mehr gelistet
Quorum Health Corporation
QHC
1,64 Mio. $ ﹤0,01 %
261.102
-325.009
-55 % -2,66 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NE-Symbol
1835
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
1,64 Mio. $ ﹤0,01 %
258.019
-563.683
-69 % -3,79 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CODI-Symbol
1836
Compass Diversified
CODI
783 Mio. $
1,63 Mio. $ ﹤0,01 %
93.991
-60.559
-39 % -1,03 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PFBC-Symbol
1837
Preferred Bank
PFBC
1,26 Mrd. $
1,63 Mio. $ ﹤0,01 %
45.657
+1.849
+4 % +62.198 $
2016 Q2
1 Quartal
NFG-Symbol
1838
National Fuel Gas
NFG
7,65 Mrd. $
1,63 Mio. $ ﹤0,01 %
30.111
-30.968
-51 % -1,75 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ROCK-Symbol
1839
Gibraltar Industries
ROCK
1,15 Mrd. $
1,62 Mio. $ ﹤0,01 %
43.740
-2.972
-6 % -108.825 $
2016 Q2
1 Quartal
CMD
1840
Nicht mehr gelistet
Cantel Medical Corporation
CMD
1,62 Mio. $ ﹤0,01 %
20.758
-35.395
-63 % -2,57 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
FLIR
1841
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
1,62 Mio. $ ﹤0,01 %
51.477
-136.611
-73 % -4,3 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TGNA-Symbol
1842
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
1,62 Mio. $ ﹤0,01 %
115.539
-161.080
-58 % -2,26 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ZG-Symbol
1843
Zillow
ZG
7,66 Mrd. $
1,62 Mio. $ ﹤0,01 %
46.876
-195.791
-81 % -7,02 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TRST-Symbol
1844
Trustco Bank Corp NY
TRST
949 Mio. $
1,61 Mio. $ ﹤0,01 %
45.533
-12.506
-22 % -429.650 $
2016 Q2
1 Quartal
WSBF-Symbol
1845
Waterstone Financial
WSBF
359 Mio. $
1,61 Mio. $ ﹤0,01 %
94.966
+56.065
+144 % +915.227 $
2016 Q2
1 Quartal
CCOI-Symbol
1846
Cogent Communications
CCOI
383 Mio. $
1,61 Mio. $ ﹤0,01 %
43.728
+7.654
+21 % +295.517 $
2016 Q2
1 Quartal
IDT-Symbol
1847
IDT Corp
IDT
2,05 Mrd. $
1,6 Mio. $ ﹤0,01 %
109.872
-34.553
-24 % -441.926 $
2016 Q2
1 Quartal
TARO-Symbol
1848
Nicht mehr gelistet
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
1,6 Mio. $ ﹤0,01 %
14.436
-32.284
-69 % -4,28 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
VISN-Symbol
1849
Vistance Networks Inc
VISN
1,41 Mrd. $
1,59 Mio. $ ﹤0,01 %
52.909
-5.533
-9 % -166.897 $
2016 Q2
1 Quartal
PLXP
1850
Nicht mehr gelistet
PLx Pharma Inc. Common Stock
PLXP
1,59 Mio. $ ﹤0,01 %
13.718
+2.942
+27 % +286.900 $
2016 Q2
1 Quartal
72 73
74
75 76

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TMFS Holdings
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Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .