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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CORR
1776
Nicht mehr gelistet
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.
CORR
1,82 Mio. $ ﹤0,01 %
62.160
+2.956
+5 % +86.966 $
2016 Q2
1 Quartal
PBR.A-Symbol
1777
Petrobras Class A
PBR.A
152 Mrd. $
1,82 Mio. $ ﹤0,01 %
+219.020
Neu +1,65 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CHUBK
1778
Nicht mehr gelistet
CommerceHub, Inc. Series C Common Stock
CHUBK
1,82 Mio. $ ﹤0,01 %
+114.294
Neu +1,62 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
HRI-Symbol
1779
Herc Holdings
HRI
4,28 Mrd. $
1,82 Mio. $ ﹤0,01 %
53.881
+1.712
+3 % +57.442 $
2016 Q2
1 Quartal
BMS
1780
Nicht mehr gelistet
Bemis
BMS
1,82 Mio. $ ﹤0,01 %
35.585
-48.092
-57 % -2,48 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
UFPT-Symbol
1781
UFP Technologies
UFPT
2,29 Mrd. $
1,81 Mio. $ ﹤0,01 %
68.449
+17.449
+34 % +426.546 $
2016 Q2
1 Quartal
JAKK-Symbol
1782
Jakks Pacific
JAKK
349 Mio. $
1,81 Mio. $ ﹤0,01 %
20.973
+4.628
+28 % +414.625 $
2016 Q2
1 Quartal
TRNO-Symbol
1783
Terreno Realty
TRNO
7,1 Mrd. $
1,81 Mio. $ ﹤0,01 %
65.714
-113.421
-63 % -3,04 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
UL-Symbol
1784
Unilever
UL
143 Mrd. $
1,81 Mio. $ ﹤0,01 %
33.861
-3.023
-8 % -159.631 $
2016 Q2
1 Quartal
MCS-Symbol
1785
Marcus Corp
MCS
862 Mio. $
1,8 Mio. $ ﹤0,01 %
+72.042
Neu +1,65 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
TBNK-Symbol
1786
Nicht mehr gelistet
Territorial Bancorp Inc.
TBNK
1,8 Mio. $ ﹤0,01 %
62.884
+471
+0,8 % +13.162 $
2016 Q2
1 Quartal
DENN-Symbol
1787
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
1,8 Mio. $ ﹤0,01 %
168.445
-60.209
-26 % -652.985 $
2016 Q2
1 Quartal
DNB-Symbol
1788
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
1,79 Mio. $ ﹤0,01 %
13.134
-3.864
-23 % -517.337 $
2016 Q2
1 Quartal
AVX
1789
Nicht mehr gelistet
AVX Corporation
AVX
1,79 Mio. $ ﹤0,01 %
129.866
+8.761
+7 % +119.560 $
2016 Q2
1 Quartal
BGS-Symbol
1790
B&G Foods
BGS
171 Mio. $
1,79 Mio. $ ﹤0,01 %
36.389
+25.640
+239 % +1,23 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HOS-Symbol
1791
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,32 Mrd. $
1,79 Mio. $ ﹤0,01 %
220.263
-239.183
-52 % -1,81 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MR
1792
Nicht mehr gelistet
Montage Resources Corporation Common Stock
MR
1,78 Mio. $ ﹤0,01 %
36.131
+22.280
+161 % +1,07 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
OLED-Symbol
1793
Universal Display
OLED
4 Mrd. $
1,78 Mio. $ ﹤0,01 %
32.104
-18.996
-37 % -1,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WLB
1794
Nicht mehr gelistet
Westmoreland Coal Company
WLB
1,78 Mio. $ ﹤0,01 %
200.904
-118.448
-37 % -1,06 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CENT-Symbol
1795
Central Garden & Pet Co
CENT
2,84 Mrd. $
1,78 Mio. $ ﹤0,01 %
85.571
+14.577
+21 % +293.334 $
2016 Q2
1 Quartal
EGRX-Symbol
1796
Nicht mehr gelistet
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
1,78 Mio. $ ﹤0,01 %
25.418
+3.798
+18 % +210.424 $
2016 Q2
1 Quartal
RMBS-Symbol
1797
Rambus
RMBS
9,29 Mrd. $
1,77 Mio. $ ﹤0,01 %
141.915
-270.264
-66 % -3,57 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
RSYS
1798
Nicht mehr gelistet
Radisys Corp
RSYS
1,77 Mio. $ ﹤0,01 %
330.527
+27.008
+9 % +136.420 $
2016 Q2
1 Quartal
KTOS-Symbol
1799
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,26 Mrd. $
1,76 Mio. $ ﹤0,01 %
256.111
+120.611
+89 % +704.441 $
2016 Q2
1 Quartal
AXGN-Symbol
1800
Axogen
AXGN
2,23 Mrd. $
1,76 Mio. $ ﹤0,01 %
+195.124
Neu +1,59 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
70 71
72
73 74

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Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .