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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FBRC
1726
Nicht mehr gelistet
FBR & Co. Common Stock
FBRC
2,02 Mio. $ ﹤0,01 %
152.615
-84.143
-36 % -1,21 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
KLAC-Symbol
1727
KLA
KLAC
193 Mrd. $
2,02 Mio. $ ﹤0,01 %
289.330
-26.230
-8 % -188.814 $
2016 Q2
1 Quartal
WSFS-Symbol
1728
WSFS Financial
WSFS
3,96 Mrd. $
2,02 Mio. $ ﹤0,01 %
55.286
-17.853
-24 % -643.502 $
2016 Q2
1 Quartal
HY-Symbol
1729
Hyster-Yale Materials Handling
HY
524 Mio. $
2,02 Mio. $ ﹤0,01 %
33.505
-18.143
-35 % -1,03 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
RRR-Symbol
1730
Red Rock Resorts
RRR
2,98 Mrd. $
2,01 Mio. $ ﹤0,01 %
85.317
+36.743
+76 % +822.922 $
2016 Q2
1 Quartal
MDU-Symbol
1731
MDU Resources
MDU
4,07 Mrd. $
2 Mio. $ ﹤0,01 %
207.067
-1.019.293
-83 % -9,31 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AZZ-Symbol
1732
AZZ Inc
AZZ
4,01 Mrd. $
2 Mio. $ ﹤0,01 %
30.669
-32.064
-51 % -2,05 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
YELP-Symbol
1733
Yelp
YELP
1,12 Mrd. $
2 Mio. $ ﹤0,01 %
48.009
+44.317
+1.200 % +1,55 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ALX-Symbol
1734
Alexander's
ALX
1,26 Mrd. $
2 Mio. $ ﹤0,01 %
4.764
-5.524
-54 % -2,37 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AVA-Symbol
1735
Avista
AVA
3,16 Mrd. $
2 Mio. $ ﹤0,01 %
47.845
-31.141
-39 % -1,32 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GRMN-Symbol
1736
Garmin
GRMN
57 Mrd. $
2 Mio. $ ﹤0,01 %
41.545
+8.870
+27 % +437.794 $
2016 Q2
1 Quartal
SRG-Symbol
1737
Seritage Growth Properties
SRG
91,8 Mio. $
1,99 Mio. $ ﹤0,01 %
39.312
-488
-1 % -23.590 $
2016 Q2
1 Quartal
OCLR
1738
Nicht mehr gelistet
Oclaro Inc.
OCLR
1,99 Mio. $ ﹤0,01 %
232.864
-9.093
-4 % -63.231 $
2016 Q2
1 Quartal
SLAB-Symbol
1739
Silicon Laboratories
SLAB
7,38 Mrd. $
1,99 Mio. $ ﹤0,01 %
33.806
-4.302
-11 % -232.340 $
2016 Q2
1 Quartal
VVC
1740
Nicht mehr gelistet
Vectren Corporation
VVC
1,99 Mio. $ ﹤0,01 %
39.576
-48.143
-55 % -2,44 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
RNST-Symbol
1741
Renasant Corp
RNST
3,79 Mrd. $
1,98 Mio. $ ﹤0,01 %
58.899
-39.454
-40 % -1,32 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NSU
1742
Nicht mehr gelistet
Nevsun Resources Ltd.
NSU
1,98 Mio. $ ﹤0,01 %
655.618
-161.802
-20 % -507.168 $
2016 Q2
1 Quartal
SWX-Symbol
1743
Southwest Gas
SWX
6,6 Mrd. $
1,97 Mio. $ ﹤0,01 %
28.216
+14.361
+104 % +1,06 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CSWC-Symbol
1744
Capital Southwest
CSWC
1,43 Mrd. $
1,97 Mio. $ ﹤0,01 %
134.021
+2.210
+2 % +32.165 $
2016 Q2
1 Quartal
SN-Symbol
1745
Nicht mehr gelistet
Sanchez Energy Corporation
SN
1,97 Mio. $ ﹤0,01 %
222.866
-30.847
-12 % -237.291 $
2016 Q2
1 Quartal
SB-Symbol
1746
Safe Bulkers
SB
902 Mio. $
1,97 Mio. $ ﹤0,01 %
1.393.524
+27.628
+2 % +35.778 $
2016 Q2
1 Quartal
CNXN-Symbol
1747
PC Connection
CNXN
2,23 Mrd. $
1,96 Mio. $ ﹤0,01 %
74.398
-34.497
-32 % -880.526 $
2016 Q2
1 Quartal
AERI
1748
Nicht mehr gelistet
Aerie Pharmaceuticals
AERI
1,96 Mio. $ ﹤0,01 %
+51.976
Neu +1,15 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
KMT-Symbol
1749
Kennametal
KMT
2,26 Mrd. $
1,96 Mio. $ ﹤0,01 %
67.494
-40.353
-37 % -1,07 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
FRAN
1750
Nicht mehr gelistet
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
1,95 Mio. $ ﹤0,01 %
+10.538
Neu +1,72 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
68 69
70
71 72

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Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .