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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NNBR-Symbol
1701
NN Inc
NNBR
324 Mio. $
2,1 Mio. $ ﹤0,01 %
115.219
+15.592
+16 % +262.508 $
2016 Q2
1 Quartal
CVGI-Symbol
1702
Commercial Vehicle Group
CVGI
119 Mio. $
2,1 Mio. $ ﹤0,01 %
363.299
-43.072
-11 % -211.699 $
2016 Q2
1 Quartal
PRMW-Symbol
1703
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
2,1 Mio. $ ﹤0,01 %
172.906
+108.300
+168 % +1,28 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
XPO-Symbol
1704
XPO
XPO
21,4 Mrd. $
2,09 Mio. $ ﹤0,01 %
164.919
+97.879
+146 % +1,11 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TOWR
1705
Nicht mehr gelistet
Tower International, Inc.
TOWR
2,09 Mio. $ ﹤0,01 %
86.784
-28.082
-24 % -643.867 $
2016 Q2
1 Quartal
PDCE
1706
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
2,09 Mio. $ ﹤0,01 %
31.157
-8.897
-22 % -538.537 $
2016 Q2
1 Quartal
CSW-Symbol
1707
CSW Industrials
CSW
4,85 Mrd. $
2,08 Mio. $ ﹤0,01 %
+64.320
Neu +2,12 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
OSG-Symbol
1708
Octave Specialty Group
OSG
218 Mio. $
2,08 Mio. $ ﹤0,01 %
113.008
+69.480
+160 % +1,25 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
FNF-Symbol
1709
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
2,07 Mio. $ ﹤0,01 %
80.910
-124.560
-61 % -3,22 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PEGA-Symbol
1710
Pegasystems
PEGA
5,96 Mrd. $
2,07 Mio. $ ﹤0,01 %
140.426
+68.048
+94 % +922.860 $
2016 Q2
1 Quartal
NXST-Symbol
1711
Nexstar Media Group
NXST
5,03 Mrd. $
2,06 Mio. $ ﹤0,01 %
35.755
-49.830
-58 % -2,63 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MITK-Symbol
1712
Mitek Systems
MITK
854 Mio. $
2,06 Mio. $ ﹤0,01 %
248.498
-241.529
-49 % -1,89 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CTO-Symbol
1713
CTO Realty Growth
CTO
738 Mio. $
2,06 Mio. $ ﹤0,01 %
148.211
-13.999
-9 % -188.877 $
2016 Q2
1 Quartal
REN
1714
Nicht mehr gelistet
Resolute Energy Corporaton
REN
2,06 Mio. $ ﹤0,01 %
+79.015
Neu +1,14 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
AMBA-Symbol
1715
Ambarella
AMBA
2,91 Mrd. $
2,06 Mio. $ ﹤0,01 %
27.951
-94.036
-77 % -5,89 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
QUOT
1716
Nicht mehr gelistet
Quotient Technology Inc
QUOT
2,04 Mio. $ ﹤0,01 %
153.569
+93.276
+155 % +1,24 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SUM-Symbol
1717
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
2,04 Mio. $ ﹤0,01 %
114.812
-158.814
-58 % -3,07 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
XBI-Symbol
1718
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,5 Mrd. $
2,04 Mio. $ ﹤0,01 %
30.767
-3.338
-10 % -206.495 $
2016 Q2
1 Quartal
CYBR-Symbol
1719
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
2,04 Mio. $ ﹤0,01 %
41.139
+19.121
+87 % +1,02 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HIVE-Symbol
1720
Nicht mehr gelistet
Aerohive Networks
HIVE
2,04 Mio. $ ﹤0,01 %
334.144
+224.144
+204 % +1,5 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
STC-Symbol
1721
Stewart Information Services
STC
1,32 Mrd. $
2,03 Mio. $ ﹤0,01 %
45.721
-24.960
-35 % -1,12 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AVP
1722
Nicht mehr gelistet
Avon Products, Inc.
AVP
2,03 Mio. $ ﹤0,01 %
359.917
+17.452
+5 % +87.108 $
2016 Q2
1 Quartal
ARMK-Symbol
1723
Aramark
ARMK
14,3 Mrd. $
2,03 Mio. $ ﹤0,01 %
73.850
-291.837
-80 % -7,71 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BANF-Symbol
1724
BancFirst
BANF
3,72 Mrd. $
2,03 Mio. $ ﹤0,01 %
55.920
-2.942
-5 % -97.999 $
2016 Q2
1 Quartal
RP
1725
Nicht mehr gelistet
RealPage, Inc.
RP
2,02 Mio. $ ﹤0,01 %
78.651
+77.016
+4.710 % +1,92 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
67 68
69
70 71

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Gerstein Fisher
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ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .