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Emerald Acquisition ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$518億
売買回転率
12.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$518億
運用資産残高の伸び率
-$59.7億
(-10%)
資金フロー
-$84.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
3,194
新規
200
買い増し
788
減少
1,868
解消
214
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+$5911万 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$5623万 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$5404万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$4718万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$4376万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1.42億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.33億 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1.31億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$1.2億 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$1.01億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.36% |
| 2 | ヘルスケア | 13.13% |
| 3 | 情報技術 | 12.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.98% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
NN Inc
NNBR
$2.88億
| $210万 | ﹤0.01% |
115,219
+15,592
| +16% | +$26.3万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1702
Commercial Vehicle Group
CVGI
$1.4億
| $210万 | ﹤0.01% |
363,299
-43,072
| -11% | -$21.2万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1703
上場廃止
Primo Water Corporation
PRMW
| $210万 | ﹤0.01% |
172,906
+108,300
| +168% | +$128万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1704
XPO
XPO
$220億
| $209万 | ﹤0.01% |
164,919
+97,879
| +146% | +$111万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
TOWR
1705
上場廃止
Tower International, Inc.
TOWR
| $209万 | ﹤0.01% |
86,784
-28,082
| -24% | -$64.4万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
PDCE
1706
上場廃止
PDC Energy, Inc.
PDCE
| $209万 | ﹤0.01% |
31,157
-8,897
| -22% | -$53.9万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1707
CSW Industrials
CSW
$45.9億
| $208万 | ﹤0.01% |
+64,320
| 新規 | +$212万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
1708
Octave Specialty Group
OSG
$2.29億
| $208万 | ﹤0.01% |
113,008
+69,480
| +160% | +$125万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1709
Fidelity National Financial
FNF
$116億
| $207万 | ﹤0.01% |
80,910
-124,560
| -61% | -$322万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1710
Pegasystems
PEGA
$52.4億
| $207万 | ﹤0.01% |
140,426
+68,048
| +94% | +$92.3万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1711
Nexstar Media Group
NXST
$63.5億
| $206万 | ﹤0.01% |
35,755
-49,830
| -58% | -$263万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1712
Mitek Systems
MITK
$8.23億
| $206万 | ﹤0.01% |
248,498
-241,529
| -49% | -$189万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1713
CTO Realty Growth
CTO
$7.85億
| $206万 | ﹤0.01% |
148,211
-13,999
| -9% | -$18.9万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
REN
1714
上場廃止
Resolute Energy Corporaton
REN
| $206万 | ﹤0.01% |
+79,015
| 新規 | +$114万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
1715
Ambarella
AMBA
$27億
| $206万 | ﹤0.01% |
27,951
-94,036
| -77% | -$589万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
QUOT
1716
上場廃止
Quotient Technology Inc
QUOT
| $204万 | ﹤0.01% |
153,569
+93,276
| +155% | +$124万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1717
上場廃止
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| $204万 | ﹤0.01% |
114,812
-158,814
| -58% | -$307万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1718
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$102億
| $204万 | ﹤0.01% |
30,767
-3,338
| -10% | -$20.6万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1719
上場廃止
CyberArk
CYBR
| $204万 | ﹤0.01% |
41,139
+19,121
| +87% | +$102万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1720
上場廃止
Aerohive Networks
HIVE
| $204万 | ﹤0.01% |
334,144
+224,144
| +204% | +$150万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1721
Stewart Information Services
STC
$12.7億
| $203万 | ﹤0.01% |
45,721
-24,960
| -35% | -$112万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
AVP
1722
上場廃止
Avon Products, Inc.
AVP
| $203万 | ﹤0.01% |
359,917
+17,452
| +5% | +$8.71万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1723
Aramark
ARMK
$142億
| $203万 | ﹤0.01% |
73,850
-291,837
| -80% | -$771万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1724
BancFirst
BANF
$39.9億
| $203万 | ﹤0.01% |
55,920
-2,942
| -5% | -$9.8万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
RP
1725
上場廃止
RealPage, Inc.
RP
| $202万 | ﹤0.01% |
78,651
+77,016
| +4,710% | +$192万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
ACN
Emerald Acquisitionの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionは$518億相当のポジションを3,194件保有しており、前四半期の$577億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に純額で$84.6億を引き出し、214銘柄のポジションを解消し、1,868銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEMC CORPORATIONで、推定 $1.42億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Emerald Acquisitionは$1386万相当のNovo Nordiskの新規ポジションを取りました。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovo Nordiskで、株数は666,610株、評価額は$1386万でした。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にKeyCorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$5911万でした。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$1.33億相当を減らしました。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.42億でした。
- 2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionの上位10銘柄は、運用資産総額$518億のポートフォリオの10%を占めています。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に新たに200件のポジションを取り、214件のポジションを解消しました。
- Emerald Acquisitionのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$518億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のEmerald Acquisitionの 13F報告書 に基づいています。