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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FBRC
1726
상장폐지됨
FBR & Co. Common Stock
FBRC
| US$202만 | ﹤0.01% |
152,615
-84,143
| -36% | -US$121만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1727
KLA
KLAC
US$1929억
| US$202만 | ﹤0.01% |
289,330
-26,230
| -8% | -US$18.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1728
WSFS Financial
WSFS
US$39.6억
| US$202만 | ﹤0.01% |
55,286
-17,853
| -24% | -US$64.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1729
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.24억
| US$202만 | ﹤0.01% |
33,505
-18,143
| -35% | -US$103만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1730
Red Rock Resorts
RRR
US$29.8억
| US$201만 | ﹤0.01% |
85,317
+36,743
| +76% | +US$82.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1731
MDU Resources
MDU
US$40.7억
| US$200만 | ﹤0.01% |
207,067
-1,019,293
| -83% | -US$931만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1732
AZZ Inc
AZZ
US$40.1억
| US$200만 | ﹤0.01% |
30,669
-32,064
| -51% | -US$205만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1733
Yelp
YELP
US$11.2억
| US$200만 | ﹤0.01% |
48,009
+44,317
| +1,200% | +US$155만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1734
Alexander's
ALX
US$12.6억
| US$200만 | ﹤0.01% |
4,764
-5,524
| -54% | -US$237만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1735
Avista
AVA
US$31.6억
| US$200만 | ﹤0.01% |
47,845
-31,141
| -39% | -US$132만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1736
Garmin
GRMN
US$570억
| US$200만 | ﹤0.01% |
41,545
+8,870
| +27% | +US$43.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1737
Seritage Growth Properties
SRG
US$9181만
| US$199만 | ﹤0.01% |
39,312
-488
| -1% | -US$2.36만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
OCLR
1738
상장폐지됨
Oclaro Inc.
OCLR
| US$199만 | ﹤0.01% |
232,864
-9,093
| -4% | -US$6.32만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1739
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.8억
| US$199만 | ﹤0.01% |
33,806
-4,302
| -11% | -US$23.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
VVC
1740
상장폐지됨
Vectren Corporation
VVC
| US$199만 | ﹤0.01% |
39,576
-48,143
| -55% | -US$244만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1741
Renasant Corp
RNST
US$37.9억
| US$198만 | ﹤0.01% |
58,899
-39,454
| -40% | -US$132만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
NSU
1742
상장폐지됨
Nevsun Resources Ltd.
NSU
| US$198만 | ﹤0.01% |
655,618
-161,802
| -20% | -US$50.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1743
Southwest Gas
SWX
US$66억
| US$197만 | ﹤0.01% |
28,216
+14,361
| +104% | +US$106만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1744
Capital Southwest
CSWC
US$14.3억
| US$197만 | ﹤0.01% |
134,021
+2,210
| +2% | +US$3.22만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1745
상장폐지됨
Sanchez Energy Corporation
SN
| US$197만 | ﹤0.01% |
222,866
-30,847
| -12% | -US$23.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1746
Safe Bulkers
SB
US$9.02억
| US$197만 | ﹤0.01% |
1,393,524
+27,628
| +2% | +US$3.58만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1747
PC Connection
CNXN
US$22.3억
| US$196만 | ﹤0.01% |
74,398
-34,497
| -32% | -US$88.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
AERI
1748
상장폐지됨
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| US$196만 | ﹤0.01% |
+51,976
| 신규 | +US$115만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
1749
Kennametal
KMT
US$22.6억
| US$196만 | ﹤0.01% |
67,494
-40,353
| -37% | -US$107만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FRAN
1750
상장폐지됨
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
| US$195만 | ﹤0.01% |
+10,538
| 신규 | +US$172만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.