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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UNT
1751
상장폐지됨
UNIT Corporation
UNT
| US$195만 | ﹤0.01% |
104,772
+103,072
| +6,063% | +US$159만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
GWB
1752
상장폐지됨
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| US$194만 | ﹤0.01% |
58,322
+3,522
| +6% | +US$11.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PVTB
1753
상장폐지됨
PrivateBancorp Inc
PVTB
| US$194만 | ﹤0.01% |
42,319
-199,570
| -83% | -US$896만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1754
상장폐지됨
MINDBODY, Inc. Class A Common Stock
MB
| US$194만 | ﹤0.01% |
98,549
+83,484
| +554% | +US$146만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1755
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.9억
| US$193만 | ﹤0.01% |
24,290
-8,524
| -26% | -US$68.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1756
AstraZeneca
AZN
US$2660억
| US$192만 | ﹤0.01% |
29,297
-12,978
| -31% | -US$84.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1757
상장폐지됨
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$192만 | ﹤0.01% |
41,321
-43,344
| -51% | -US$169만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1758
ESCO Technologies
ESE
US$60.1억
| US$192만 | ﹤0.01% |
41,392
-41,800
| -50% | -US$184만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1759
Ashford Hospitality Trust
AHT
US$1824만
| US$192만 | ﹤0.01% |
330
-113
| -26% | -US$69.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1760
Eagle Materials
EXP
US$53.6억
| US$191만 | ﹤0.01% |
24,740
-35,190
| -59% | -US$283만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1761
OR Royalties Inc
OR
US$61.5억
| US$190만 | ﹤0.01% |
+173,736
| 신규 | +US$217만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
1762
SunCoke Energy
SXC
US$8.5억
| US$189만 | ﹤0.01% |
236,133
+140,433
| +147% | +US$98.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1763
상장폐지됨
The Shyft Group
SHYF
| US$187만 | ﹤0.01% |
195,494
+137,343
| +236% | +US$119만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1764
상장폐지됨
Premier
PINC
| US$187만 | ﹤0.01% |
57,879
-35,003
| -38% | -US$113만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1765
Dauch Corp
DCH
US$11억
| US$187만 | ﹤0.01% |
108,655
+43,041
| +66% | +US$72.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FCB
1766
상장폐지됨
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
| US$187만 | ﹤0.01% |
48,692
-66,629
| -58% | -US$246만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
UMPQ
1767
상장폐지됨
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$187만 | ﹤0.01% |
123,976
-201,265
| -62% | -US$314만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SBY
1768
상장폐지됨
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| US$187만 | ﹤0.01% |
106,448
-47,571
| -31% | -US$86.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
QADA
1769
상장폐지됨
QAD Inc.
QADA
| US$186만 | ﹤0.01% |
83,305
-28,280
| -25% | -US$58.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1770
상장폐지됨
Bankrate Inc
RATE
| US$186만 | ﹤0.01% |
+219,400
| 신규 | +US$174만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
SVC
1771
Service Properties Trust
SVC
US$7.96억
| US$186만 | ﹤0.01% |
12,498
-1,974
| -14% | -US$30.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
VIAB
1772
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$185만 | ﹤0.01% |
48,623
-30,035
| -38% | -US$124만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1773
Franklin Street Properties
FSP
US$4688만
| US$184만 | ﹤0.01% |
145,839
+986
| +0.7% | +US$1.24만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1774
Allison Transmission
ALSN
US$87.8억
| US$183만 | ﹤0.01% |
63,917
-255,868
| -80% | -US$722만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1775
Rollins
ROL
US$168억
| US$183만 | ﹤0.01% |
140,508
+10,305
| +8% | +US$13.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.