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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Amkor Technology
AMKR
US$97.6억
| US$176만 | ﹤0.01% |
181,100
+100,700
| +125% | +US$80.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1802
Build-A-Bear
BBW
US$2.93억
| US$175만 | ﹤0.01% |
169,353
+6,265
| +4% | +US$7.66만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ZAGG
1803
상장폐지됨
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| US$175만 | ﹤0.01% |
215,931
+8,714
| +4% | +US$6.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1804
상장폐지됨
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| US$175만 | ﹤0.01% |
22,124
-996
| -4% | -US$7.64만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1805
JetBlue
JBLU
US$9.9억
| US$174만 | ﹤0.01% |
100,845
-213,616
| -68% | -US$365만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1806
Trueblue
TBI
US$2.84억
| US$174만 | ﹤0.01% |
76,611
-29,357
| -28% | -US$64.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1807
Helen of Troy
HELE
US$6.57억
| US$173만 | ﹤0.01% |
20,109
-17,514
| -47% | -US$164만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1808
Spire
SR
US$50.4억
| US$173만 | ﹤0.01% |
27,192
-63,073
| -70% | -US$422만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1809
MFA Financial
MFA
US$6.73억
| US$173만 | ﹤0.01% |
57,853
-23,326
| -29% | -US$70.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LAYN
1810
상장폐지됨
Layne Christensen Co
LAYN
| US$173만 | ﹤0.01% |
203,263
-32,943
| -14% | -US$28.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1811
상장폐지됨
Golden Entertainment
GDEN
| US$172만 | ﹤0.01% |
138,311
+18,652
| +16% | +US$23.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1812
Freshpet
FRPT
US$30.8억
| US$171만 | ﹤0.01% |
197,919
-35,719
| -15% | -US$35.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1813
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$171만 | ﹤0.01% |
52,161
-41,628
| -44% | -US$121만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ASCMA
1814
상장폐지됨
Ascent Capital Group, Inc. Series A
ASCMA
| US$171만 | ﹤0.01% |
73,792
+21,744
| +42% | +US$43.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
NIHD
1815
상장폐지됨
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| US$170만 | ﹤0.01% |
512,106
-166,294
| -25% | -US$49.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SCAI
1816
상장폐지됨
Surgical Care Affiliates, Inc.
SCAI
| US$170만 | ﹤0.01% |
34,805
-8,101
| -19% | -US$37.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1817
Enviri
NVRI
US$5.37억
| US$170만 | ﹤0.01% |
170,618
+95,118
| +126% | +US$90.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1818
Citi Trends
CTRN
US$3.79억
| US$169만 | ﹤0.01% |
84,967
-89,597
| -51% | -US$164만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1819
Unisys
UIS
US$1.84억
| US$169만 | ﹤0.01% |
173,940
+32,685
| +23% | +US$30.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1820
Brunswick
BC
US$42.7억
| US$168만 | ﹤0.01% |
34,473
-62,140
| -64% | -US$297만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
NTUS
1821
상장폐지됨
Natus Medical Inc
NTUS
| US$168만 | ﹤0.01% |
42,726
-6,325
| -13% | -US$25.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1822
VisionSys AI
VSA
US$497만
| US$167만 | ﹤0.01% |
+46
| 신규 | +US$144만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
BZH
1823
상장폐지됨
Beazer Homes USA
BZH
| US$166만 | ﹤0.01% |
142,848
-494,119
| -78% | -US$503만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1824
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$6.32억
| US$166만 | ﹤0.01% |
92,112
-150,344
| -62% | -US$242만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1825
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$166만 | ﹤0.01% |
1,325
-343
| -21% | -US$39.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.