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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
RingCentral
RNG
US$69.6억
| US$159만 | ﹤0.01% |
67,200
+22,100
| +49% | +US$50만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1852
상장폐지됨
Atrion Corp
ATRI
| US$158만 | ﹤0.01% |
3,702
-3,176
| -46% | -US$141만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1853
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$158만 | ﹤0.01% |
30,411
-16,595
| -35% | -US$78만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1854
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$156만 | ﹤0.01% |
43,817
-59,926
| -58% | -US$212만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1855
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.42억
| US$156만 | ﹤0.01% |
93,806
+44,384
| +90% | +US$59.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1856
Celestica
CLS
US$328억
| US$156만 | ﹤0.01% |
144,410
+45,945
| +47% | +US$48.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1857
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$8.99억
| US$155만 | ﹤0.01% |
42,339
+16,843
| +66% | +US$48.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1858
Destination XL Group
DXLG
US$2723만
| US$155만 | ﹤0.01% |
358,365
-162,803
| -31% | -US$79.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1859
상장폐지됨
MedEquities Realty Trust, Inc.
MRT
| US$155만 | ﹤0.01% |
+132,100
| 신규 | +US$154만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
1860
상장폐지됨
First of Long Island Corp
FLIC
| US$155만 | ﹤0.01% |
70,197
+9,447
| +16% | +US$19.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1861
Scansource
SCSC
US$12.3억
| US$155만 | ﹤0.01% |
42,519
-4,075
| -9% | -US$15.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1862
Idacorp
IDA
US$81.4억
| US$155만 | ﹤0.01% |
19,806
-54,382
| -73% | -US$429만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1863
상장폐지됨
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
| US$155만 | ﹤0.01% |
26,253
-35,549
| -58% | -US$218만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ITC
1864
상장폐지됨
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| US$155만 | ﹤0.01% |
33,331
-4,252
| -11% | -US$19.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1865
EXL Service
EXLS
US$64.1억
| US$155만 | ﹤0.01% |
155,220
-49,200
| -24% | -US$50만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1866
Minerals Technologies
MTX
US$19.6억
| US$155만 | ﹤0.01% |
21,885
-21,885
| -50% | -US$146만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
NSTG
1867
상장폐지됨
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
| US$155만 | ﹤0.01% |
77,403
+28,739
| +59% | +US$45.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1868
Sanofi
SNY
US$997억
| US$154만 | ﹤0.01% |
40,450
-45,503
| -53% | -US$183만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1869
상장폐지됨
Dermira, Inc.
DERM
| US$154만 | ﹤0.01% |
45,602
+10,470
| +30% | +US$33.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LTRPA
1870
상장폐지됨
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| US$154만 | ﹤0.01% |
70,433
+50,345
| +251% | +US$110만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1871
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$153만 | ﹤0.01% |
42,317
-3,807
| -8% | -US$10.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1872
상장폐지됨
US Steel
X
| US$153만 | ﹤0.01% |
81,199
-19,445
| -19% | -US$40.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1873
Hyatt Hotels
H
US$163억
| US$153만 | ﹤0.01% |
31,099
-24,373
| -44% | -US$126만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1874
상장폐지됨
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| US$153만 | ﹤0.01% |
79,202
-119,284
| -60% | -US$233만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1875
Alto Ingredients
ALTO
US$2.8억
| US$152만 | ﹤0.01% |
220,780
-449,813
| -67% | -US$290만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.