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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Manitowoc
MTW
US$8.02억
| US$145만 | ﹤0.01% |
75,770
-44,446
| -37% | -US$89.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PIR
1902
상장폐지됨
Pier 1 Imports, Inc.
PIR
| US$145만 | ﹤0.01% |
17,090
-6,003
| -26% | -US$56.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TCF
1903
상장폐지됨
TCF Financial Corporation
TCF
| US$145만 | ﹤0.01% |
99,702
-126,032
| -56% | -US$175만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1904
상장폐지됨
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| US$144만 | ﹤0.01% |
159,415
-253,536
| -61% | -US$245만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1905
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.7억
| US$143만 | ﹤0.01% |
23,351
-2,653
| -10% | -US$8.02만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ZLTQ
1906
상장폐지됨
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
| US$143만 | ﹤0.01% |
36,573
-134,091
| -79% | -US$479만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1907
Landstar System
LSTR
US$56.3억
| US$143만 | ﹤0.01% |
21,042
+2,410
| +13% | +US$16.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1908
상장폐지됨
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$143만 | ﹤0.01% |
109,751
+9,938
| +10% | +US$11.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1909
Essential Utilities
WTRG
US$122억
| US$142만 | ﹤0.01% |
46,684
-43,113
| -48% | -US$140만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1910
Cirrus Logic
CRUS
US$56.3억
| US$142만 | ﹤0.01% |
26,698
+9,886
| +59% | +US$47.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ALTA
1911
상장폐지됨
Altabancorp
ALTA
| US$142만 | ﹤0.01% |
69,747
+13,755
| +25% | +US$26.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1912
Columbus McKinnon
CMCO
US$3.9억
| US$141만 | ﹤0.01% |
79,162
-79,108
| -50% | -US$132만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1913
상장폐지됨
Light & Wonder
LNW
| US$141만 | ﹤0.01% |
125,232
-16,497
| -12% | -US$16.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1914
Liquidity Services
LQDT
US$14.1억
| US$141만 | ﹤0.01% |
125,634
+60,890
| +94% | +US$56.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1915
상장폐지됨
Sapiens International
SPNS
| US$141만 | ﹤0.01% |
110,248
-67,984
| -38% | -US$88.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
VDTH
1916
상장폐지됨
Videocon d2h Limited
VDTH
| US$140만 | ﹤0.01% |
+143,672
| 신규 | +US$139만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
PSG
1917
상장폐지됨
Performance Sports Group Ltd.
PSG
| US$140만 | ﹤0.01% |
345,578
-847,787
| -71% | -US$263만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CLNY
1918
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$140만 | ﹤0.01% |
76,802
-72,828
| -49% | -US$129만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1919
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.4억
| US$140만 | ﹤0.01% |
34,556
-36,068
| -51% | -US$150만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1920
Service Corp International
SCI
US$114억
| US$140만 | ﹤0.01% |
52,586
-26,710
| -34% | -US$72.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1921
Coherus Oncology
CHRS
US$1.56억
| US$140만 | ﹤0.01% |
52,111
+37,134
| +248% | +US$101만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1922
Future Fuel
FF
US$2.5억
| US$139만 | ﹤0.01% |
123,571
+53,644
| +77% | +US$61만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1923
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152억
| US$139만 | ﹤0.01% |
25,712
-7,971
| -24% | -US$43만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1924
Spok Holdings
SPOK
US$2.15억
| US$139만 | ﹤0.01% |
77,894
-89,559
| -53% | -US$161만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FSB
1925
상장폐지됨
Franklin Financial Network, Inc.
FSB
| US$139만 | ﹤0.01% |
37,084
+11,843
| +47% | +US$40.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.