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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Applied Optoelectronics
AAOI
US$57.3억
| US$220만 | ﹤0.01% |
99,288
-186,962
| -65% | -US$289만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
IMBI
1677
상장폐지됨
iMedia Brands, Inc. Class A Common Stock
IMBI
| US$220만 | ﹤0.01% |
96,036
-4,460
| -4% | -US$8.47만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1678
Groupon
GRPN
US$6.56억
| US$220만 | ﹤0.01% |
21,327
-7,277
| -25% | -US$70.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1679
Midland States Bancorp
MSBI
US$6.84억
| US$219만 | ﹤0.01% |
86,570
-59,957
| -41% | -US$140만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CATM
1680
상장폐지됨
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| US$219만 | ﹤0.01% |
49,109
-139,884
| -74% | -US$616만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
EGL
1681
상장폐지됨
Engility Holdings, Inc.
EGL
| US$219만 | ﹤0.01% |
69,470
-35,535
| -34% | -US$104만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1682
Kelly Services Class A
KELYA
US$5.83억
| US$219만 | ﹤0.01% |
113,799
+28,537
| +33% | +US$55.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1683
Banner Corp
BANR
US$25.8억
| US$218만 | ﹤0.01% |
49,819
-34,657
| -41% | -US$149만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1684
Worthington Enterprises
WOR
US$31.4억
| US$218만 | ﹤0.01% |
+73,576
| 신규 | +US$197만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
1685
Evolent Health
EVH
US$5.43억
| US$218만 | ﹤0.01% |
88,392
+20,613
| +30% | +US$48.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
XXIA
1686
상장폐지됨
Ixia
XXIA
| US$218만 | ﹤0.01% |
174,007
+74,227
| +74% | +US$85만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
AAC
1687
상장폐지됨
AAC Holdings
AAC
| US$217만 | ﹤0.01% |
124,566
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
1688
Turkcell
TKC
US$40.1억
| US$216만 | ﹤0.01% |
268,291
-253,358
| -49% | -US$217만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ENDP
1689
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$216만 | ﹤0.01% |
107,041
-23,250
| -18% | -US$46.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1690
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$145억
| US$215만 | ﹤0.01% |
42,419
-15,842
| -27% | -US$78.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1691
Nordson
NDSN
US$178억
| US$215만 | ﹤0.01% |
21,559
-8,302
| -28% | -US$77만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1692
Goldgroup Mining
GORO
US$5.58억
| US$213만 | ﹤0.01% |
+71,905
| 신규 | +US$170만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
1693
DXP Enterprises
DXPE
US$24.2억
| US$213만 | ﹤0.01% |
75,637
-27,945
| -27% | -US$64.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
UTEK
1694
상장폐지됨
Ultratech Inc.
UTEK
| US$212만 | ﹤0.01% |
92,027
-107,020
| -54% | -US$260만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CHFN
1695
상장폐지됨
Charter Financial Corp
CHFN
| US$212만 | ﹤0.01% |
164,554
-1,611
| -1% | -US$2.12만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1696
상장폐지됨
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| US$212만 | ﹤0.01% |
151,010
+49,750
| +49% | +US$63.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1697
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
| US$212만 | ﹤0.01% |
110,383
-327,572
| -75% | -US$590만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1698
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$211만 | ﹤0.01% |
16,829
-12,659
| -43% | -US$161만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1699
상장폐지됨
Real Industry, Inc.
RELY
| US$211만 | ﹤0.01% |
344,204
+101,298
| +42% | +US$73.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1700
WD-40
WDFC
US$28.5억
| US$211만 | ﹤0.01% |
18,733
+9,037
| +93% | +US$106만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.