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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DATA
1651
상장폐지됨
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$236만 | ﹤0.01% |
42,695
+25,925
| +155% | +US$143만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1652
REX American Resources
REX
US$13.2억
| US$234만 | ﹤0.01% |
165,780
-285,378
| -63% | -US$347만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1653
American Vanguard Corp
AVD
US$3039만
| US$234만 | ﹤0.01% |
145,695
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
1654
상장폐지됨
Talen Energy Corporation
TLN
| US$234만 | ﹤0.01% |
168,665
-173,595
| -51% | -US$238만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1655
상장폐지됨
MRC Global
MRC
| US$231만 | ﹤0.01% |
140,279
+67,879
| +94% | +US$97.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1656
Orion Group Holdings
ORN
US$3.53억
| US$230만 | ﹤0.01% |
336,520
-110,622
| -25% | -US$66.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1657
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$19.5억
| US$230만 | ﹤0.01% |
105,375
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SNP
1658
상장폐지됨
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| US$230만 | ﹤0.01% |
31,098
+2,474
| +9% | +US$17.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BOJA
1659
상장폐지됨
Bojangles', Inc. Common Stock
BOJA
| US$230만 | ﹤0.01% |
143,932
-37,906
| -21% | -US$63.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1660
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$230만 | ﹤0.01% |
53,972
+11,637
| +27% | +US$48.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1661
CoreCivic
CXW
US$29.7억
| US$229만 | ﹤0.01% |
165,331
-210,743
| -56% | -US$503만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1662
TransAlta
TAC
US$38.7억
| US$229만 | ﹤0.01% |
516,074
-24,314
| -4% | -US$11.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1663
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$228만 | ﹤0.01% |
71,490
-12,029
| -14% | -US$38만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1664
상장폐지됨
Gannett Co., Inc
GCI
| US$228만 | ﹤0.01% |
195,557
-877,718
| -82% | -US$1093만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1665
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.33억
| US$227만 | ﹤0.01% |
98,929
+10,150
| +11% | +US$20만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1666
Hubbell
HUBB
US$237억
| US$227만 | ﹤0.01% |
21,058
+2,087
| +11% | +US$22.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1667
SiriusXM
SIRI
US$93.1억
| US$226만 | ﹤0.01% |
54,293
-12,284
| -18% | -US$51.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1668
상장폐지됨
Synchronoss Technologies
SNCR
| US$224만 | ﹤0.01% |
6,052
-595
| -9% | -US$21만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1669
상장폐지됨
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| US$224만 | ﹤0.01% |
10,898
+2,644
| +32% | +US$52.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1670
Alarm.com
ALRM
US$31.5억
| US$224만 | ﹤0.01% |
77,481
+29,965
| +63% | +US$83.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
RAVN
1671
상장폐지됨
Raven Industries Inc
RAVN
| US$223만 | ﹤0.01% |
96,656
-64,140
| -40% | -US$138만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CLCD
1672
상장폐지됨
CoLucid Pharmaceuticals, Inc.
CLCD
| US$222만 | ﹤0.01% |
+58,296
| 신규 | +US$86.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
AMCC
1673
상장폐지됨
Applied Micro Circuits Corporation New
AMCC
| US$222만 | ﹤0.01% |
319,917
+6,063
| +2% | +US$4.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1674
Jacobs Solutions
J
US$170억
| US$222만 | ﹤0.01% |
51,901
-89,798
| -63% | -US$389만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1675
Korn Ferry
KFY
US$43.8억
| US$221만 | ﹤0.01% |
105,069
-73,252
| -41% | -US$167만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.