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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$24.5억
| US$254만 | ﹤0.01% |
127,998
+38,462
| +43% | +US$73.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1602
First American
FAF
US$66.1억
| US$253만 | ﹤0.01% |
64,489
-2,420
| -4% | -US$10만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
RRTS
1603
상장폐지됨
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| US$253만 | ﹤0.01% |
12,682
-6,551
| -34% | -US$133만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
DCUC
1604
상장폐지됨
Dominion Energy, Inc.
DCUC
| US$253만 | ﹤0.01% |
50,830
-9,237
| -15% | -US$47.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FCH
1605
상장폐지됨
Felcor Lodging Trust
FCH
| US$252만 | ﹤0.01% |
392,764
-360,502
| -48% | -US$235만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1606
FRP Holdings
FRPH
US$3.66억
| US$252만 | ﹤0.01% |
162,428
-8,800
| -5% | -US$14.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1607
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$252만 | ﹤0.01% |
52,239
-28,115
| -35% | -US$117만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1608
Alcoa
AA
US$100억
| US$251만 | ﹤0.01% |
102,995
+5,772
| +6% | +US$14.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1609
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$1.86억
| US$250만 | ﹤0.01% |
198,766
-24,376
| -11% | -US$30.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1610
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$44.3억
| US$250만 | ﹤0.01% |
45,485
+295
| +0.7% | +US$1.49만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1611
First Bancorp
FBP
US$41.4억
| US$249만 | ﹤0.01% |
478,208
-583,513
| -55% | -US$270만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1612
Generac Holdings
GNRC
US$110억
| US$249만 | ﹤0.01% |
68,497
-24,553
| -26% | -US$88.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1613
OraSure Technologies
OSUR
US$2.85억
| US$248만 | ﹤0.01% |
311,692
+250,309
| +408% | +US$186만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1614
Banc of California
BANC
US$28.4억
| US$248만 | ﹤0.01% |
141,948
+40,157
| +39% | +US$83.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1615
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$248만 | ﹤0.01% |
20,563
-7,437
| -27% | -US$89.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1616
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$4.79억
| US$248만 | ﹤0.01% |
125,987
-15,174
| -11% | -US$30.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1617
CorVel
CRVL
US$42.4억
| US$248만 | ﹤0.01% |
193,338
-63,990
| -25% | -US$88.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1618
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.4억
| US$247만 | ﹤0.01% |
297,530
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
1619
Tidewater
TDW
US$42.8억
| US$247만 | ﹤0.01% |
27,132
-17,917
| -40% | -US$213만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1620
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$247만 | ﹤0.01% |
199,201
+177,533
| +819% | +US$252만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
VASC
1621
상장폐지됨
Vascular Solutions Inc
VASC
| US$246만 | ﹤0.01% |
51,117
-64,976
| -56% | -US$303만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
OPB
1622
상장폐지됨
Opus Bank Common Stock
OPB
| US$246만 | ﹤0.01% |
69,506
-57,136
| -45% | -US$195만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1623
Ciena
CIEN
US$454억
| US$246만 | ﹤0.01% |
112,664
+27,905
| +33% | +US$58.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1624
상장폐지됨
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| US$245만 | ﹤0.01% |
79,135
-88,843
| -53% | -US$248만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1625
상장폐지됨
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$245만 | ﹤0.01% |
36,768
+10,800
| +42% | +US$74.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.