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Emerald Acquisition Ativos da carteira
AUM
US$ 51,8 bi
Giro
12,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,73%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 51,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,97 bi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 8,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
3.194
Nova
200
Aumentada
788
Reduzida
1.868
Encerrada
214
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$ 59,1 mi |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$ 56,2 mi |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 54 mi |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$ 43,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 142 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 133 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 131 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 120 mi |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 101 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,36% |
| 2 | Saúde | 13,13% |
| 3 | Tecnologia | 12,22% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,98% |
| 5 | Bens industriais | 9,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$ 2,45 bi
| US$ 2,54 mi | ﹤0,01% |
127.998
+38.462
| +43% | +US$ 731 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1602
First American
FAF
US$ 6,61 bi
| US$ 2,53 mi | ﹤0,01% |
64.489
-2.420
| -4% | -US$ 100 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
RRTS
1603
Deslistada
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| US$ 2,53 mi | ﹤0,01% |
12.682
-6.551
| -34% | -US$ 1,33 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
DCUC
1604
Deslistada
Dominion Energy, Inc.
DCUC
| US$ 2,53 mi | ﹤0,01% |
50.830
-9.237
| -15% | -US$ 474 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
FCH
1605
Deslistada
Felcor Lodging Trust
FCH
| US$ 2,52 mi | ﹤0,01% |
392.764
-360.502
| -48% | -US$ 2,35 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1606
FRP Holdings
FRPH
US$ 366 mi
| US$ 2,52 mi | ﹤0,01% |
162.428
-8.800
| -5% | -US$ 149 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1607
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
| US$ 2,52 mi | ﹤0,01% |
52.239
-28.115
| -35% | -US$ 1,17 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1608
Alcoa
AA
US$ 10 bi
| US$ 2,51 mi | ﹤0,01% |
102.995
+5.772
| +6% | +US$ 141 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1609
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$ 186 mi
| US$ 2,5 mi | ﹤0,01% |
198.766
-24.376
| -11% | -US$ 307 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1610
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$ 4,43 bi
| US$ 2,5 mi | ﹤0,01% |
45.485
+295
| +0,7% | +US$ 14,9 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1611
First Bancorp
FBP
US$ 4,14 bi
| US$ 2,49 mi | ﹤0,01% |
478.208
-583.513
| -55% | -US$ 2,7 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1612
Generac Holdings
GNRC
US$ 11 bi
| US$ 2,49 mi | ﹤0,01% |
68.497
-24.553
| -26% | -US$ 888 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1613
OraSure Technologies
OSUR
US$ 285 mi
| US$ 2,48 mi | ﹤0,01% |
311.692
+250.309
| +408% | +US$ 1,86 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1614
Banc of California
BANC
US$ 2,84 bi
| US$ 2,48 mi | ﹤0,01% |
141.948
+40.157
| +39% | +US$ 834 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1615
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 2,48 mi | ﹤0,01% |
20.563
-7.437
| -27% | -US$ 894 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1616
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$ 479 mi
| US$ 2,48 mi | ﹤0,01% |
125.987
-15.174
| -11% | -US$ 303 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1617
CorVel
CRVL
US$ 4,24 bi
| US$ 2,48 mi | ﹤0,01% |
193.338
-63.990
| -25% | -US$ 886 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1618
Old Second Bancorp
OSBC
US$ 1,24 bi
| US$ 2,47 mi | ﹤0,01% |
297.530
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1619
Tidewater
TDW
US$ 4,28 bi
| US$ 2,47 mi | ﹤0,01% |
27.132
-17.917
| -40% | -US$ 2,13 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1620
Deslistada
Dynegy, Inc.
DYN
| US$ 2,47 mi | ﹤0,01% |
199.201
+177.533
| +819% | +US$ 2,52 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
VASC
1621
Deslistada
Vascular Solutions Inc
VASC
| US$ 2,46 mi | ﹤0,01% |
51.117
-64.976
| -56% | -US$ 3,03 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
OPB
1622
Deslistada
Opus Bank Common Stock
OPB
| US$ 2,46 mi | ﹤0,01% |
69.506
-57.136
| -45% | -US$ 1,95 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1623
Ciena
CIEN
US$ 45,4 bi
| US$ 2,46 mi | ﹤0,01% |
112.664
+27.905
| +33% | +US$ 582 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1624
Deslistada
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| US$ 2,45 mi | ﹤0,01% |
79.135
-88.843
| -53% | -US$ 2,48 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1625
Deslistada
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$ 2,45 mi | ﹤0,01% |
36.768
+10.800
| +42% | +US$ 741 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
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ACN
Revisão da carteira de Emerald Acquisition no T3 2016
No T3 2016, Emerald Acquisition detinha 3.194 posições no valor de US$ 51,8 bi, uma queda de 10% em relação a US$ 57,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Emerald Acquisition fez uma retirada líquida de US$ 8,46 bi em T3 2016, encerrando 214 posições e reduzindo 1.868 participações. Sua saída mais significativa foi EMC CORPORATION, uma posição estimada em US$ 142 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Emerald Acquisition abriu uma nova posição em Novo Nordisk no valor de US$ 13,9 mi.
- A maior compra de Emerald Acquisition no T3 2016 foi Novo Nordisk: 666.610 ações no valor de US$ 13,9 mi.
- Emerald Acquisition foi quem mais aumentou sua posição em KeyCorp no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 59,1 mi.
- A maior redução de Emerald Acquisition em T3 2016 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 133 mi.
- Emerald Acquisition encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 142 mi.
- As dez maiores posições de Emerald Acquisition representam 10% de sua carteira de US$ 51,8 bi no T3 2016.
- Emerald Acquisition abriu 200 novas posições e encerrou 214 em T3 2016.
- O valor da carteira de Emerald Acquisition caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 51,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Emerald Acquisition referente a T3 2016, protocolado em 9 de nov. de 2016.