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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CENTA-Symbol
1601
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,45 Mrd. $
2,54 Mio. $ ﹤0,01 %
127.998
+38.462
+43 % +731.043 $
2016 Q2
1 Quartal
FAF-Symbol
1602
First American
FAF
6,61 Mrd. $
2,53 Mio. $ ﹤0,01 %
64.489
-2.420
-4 % -100.404 $
2016 Q2
1 Quartal
RRTS
1603
Nicht mehr gelistet
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
2,53 Mio. $ ﹤0,01 %
12.682
-6.551
-34 % -1,33 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
DCUC
1604
Nicht mehr gelistet
Dominion Energy, Inc.
DCUC
2,53 Mio. $ ﹤0,01 %
50.830
-9.237
-15 % -474.431 $
2016 Q2
1 Quartal
FCH
1605
Nicht mehr gelistet
Felcor Lodging Trust
FCH
2,52 Mio. $ ﹤0,01 %
392.764
-360.502
-48 % -2,35 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
FRPH-Symbol
1606
FRP Holdings
FRPH
366 Mio. $
2,52 Mio. $ ﹤0,01 %
162.428
-8.800
-5 % -148.588 $
2016 Q2
1 Quartal
PAG-Symbol
1607
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
2,52 Mio. $ ﹤0,01 %
52.239
-28.115
-35 % -1,17 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AA-Symbol
1608
Alcoa
AA
10 Mrd. $
2,51 Mio. $ ﹤0,01 %
102.995
+5.772
+6 % +140.748 $
2016 Q2
1 Quartal
ACRE-Symbol
1609
Ares Commercial Real Estate
ACRE
186 Mio. $
2,5 Mio. $ ﹤0,01 %
198.766
-24.376
-11 % -307.133 $
2016 Q2
1 Quartal
TCBI-Symbol
1610
Texas Capital Bancshares
TCBI
4,43 Mrd. $
2,5 Mio. $ ﹤0,01 %
45.485
+295
+0,7 % +14.869 $
2016 Q2
1 Quartal
FBP-Symbol
1611
First Bancorp
FBP
4,14 Mrd. $
2,49 Mio. $ ﹤0,01 %
478.208
-583.513
-55 % -2,7 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GNRC-Symbol
1612
Generac Holdings
GNRC
11 Mrd. $
2,49 Mio. $ ﹤0,01 %
68.497
-24.553
-26 % -888.200 $
2016 Q2
1 Quartal
OSUR-Symbol
1613
OraSure Technologies
OSUR
285 Mio. $
2,48 Mio. $ ﹤0,01 %
311.692
+250.309
+408 % +1,86 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BANC-Symbol
1614
Banc of California
BANC
2,84 Mrd. $
2,48 Mio. $ ﹤0,01 %
141.948
+40.157
+39 % +834.025 $
2016 Q2
1 Quartal
IWB-Symbol
1615
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
2,48 Mio. $ ﹤0,01 %
20.563
-7.437
-27 % -893.849 $
2016 Q2
1 Quartal
NXRT-Symbol
1616
NexPoint Residential Trust
NXRT
479 Mio. $
2,48 Mio. $ ﹤0,01 %
125.987
-15.174
-11 % -302.567 $
2016 Q2
1 Quartal
CRVL-Symbol
1617
CorVel
CRVL
4,24 Mrd. $
2,48 Mio. $ ﹤0,01 %
193.338
-63.990
-25 % -886.453 $
2016 Q2
1 Quartal
OSBC-Symbol
1618
Old Second Bancorp
OSBC
1,24 Mrd. $
2,47 Mio. $ ﹤0,01 %
297.530
– –
2016 Q2
1 Quartal
TDW-Symbol
1619
Tidewater
TDW
4,28 Mrd. $
2,47 Mio. $ ﹤0,01 %
27.132
-17.917
-40 % -2,13 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
DYN-Symbol
1620
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
2,47 Mio. $ ﹤0,01 %
199.201
+177.533
+819 % +2,52 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
VASC
1621
Nicht mehr gelistet
Vascular Solutions Inc
VASC
2,46 Mio. $ ﹤0,01 %
51.117
-64.976
-56 % -3,03 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
OPB
1622
Nicht mehr gelistet
Opus Bank Common Stock
OPB
2,46 Mio. $ ﹤0,01 %
69.506
-57.136
-45 % -1,95 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CIEN-Symbol
1623
Ciena
CIEN
45,4 Mrd. $
2,46 Mio. $ ﹤0,01 %
112.664
+27.905
+33 % +581.864 $
2016 Q2
1 Quartal
FLOW-Symbol
1624
Nicht mehr gelistet
SPX FLOW, Inc.
FLOW
2,45 Mio. $ ﹤0,01 %
79.135
-88.843
-53 % -2,48 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WELL.PRI-Symbol
1625
Nicht mehr gelistet
Welltower Inc.
WELL.PRI
2,45 Mio. $ ﹤0,01 %
36.768
+10.800
+42 % +741.483 $
2016 Q2
1 Quartal
63 64
65
66 67

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TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .