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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NBLX
1551
Nicht mehr gelistet
Noble Midstream Partners LP
NBLX
2,83 Mio. $ 0,01 %
+101.320
Neu +2,73 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CRR
1552
Nicht mehr gelistet
Carbo Ceramics Inc.
CRR
2,83 Mio. $ 0,01 %
258.346
-77.878
-23 % -1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MTRX-Symbol
1553
Matrix Service
MTRX
275 Mio. $
2,81 Mio. $ 0,01 %
149.799
+6.167
+4 % +107.971 $
2016 Q2
1 Quartal
HUBG-Symbol
1554
HUB Group
HUBG
1,57 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,01 %
137.780
– –
2016 Q2
1 Quartal
ALNT-Symbol
1555
Allient
ALNT
1,49 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,01 %
222.504
-25.142
-10 % -358.651 $
2016 Q2
1 Quartal
IRS-Symbol
1556
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
1,24 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,01 %
153.360
-7.421
-5 % -129.712 $
2016 Q2
1 Quartal
CPN
1557
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
2,79 Mio. $ 0,01 %
220.794
-675.782
-75 % -9,11 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CTLP-Symbol
1558
Nicht mehr gelistet
Cantaloupe
CTLP
2,78 Mio. $ 0,01 %
496.435
+83.216
+20 % +410.205 $
2016 Q2
1 Quartal
GWRE-Symbol
1559
Guidewire Software
GWRE
15,5 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,01 %
46.299
-25.863
-36 % -1,59 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LFCR-Symbol
1560
Lifecore Biomedical
LFCR
243 Mio. $
2,75 Mio. $ 0,01 %
205.229
-99.867
-33 % -1,21 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CTS-Symbol
1561
CTS Corp
CTS
1,52 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,01 %
147.531
-9.120
-6 % -172.188 $
2016 Q2
1 Quartal
NBL
1562
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
2,74 Mio. $ 0,01 %
76.700
-43.524
-36 % -1,53 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HLIT-Symbol
1563
Harmonic Inc
HLIT
1,1 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,01 %
461.486
-51.453
-10 % -205.251 $
2016 Q2
1 Quartal
RPXC
1564
Nicht mehr gelistet
RPX Corporation
RPXC
2,73 Mio. $ 0,01 %
255.253
-140.606
-36 % -1,45 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
RDUS-Symbol
1565
Nicht mehr gelistet
Radius Recycling
RDUS
2,72 Mio. $ 0,01 %
130.307
– –
2016 Q2
1 Quartal
RACE-Symbol
1566
Ferrari
RACE
69 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,01 %
52.156
-121.771
-70 % -5,67 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SC
1567
Nicht mehr gelistet
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
2,7 Mio. $ 0,01 %
222.066
-695.006
-76 % -8,02 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MEI-Symbol
1568
Methode Electronics
MEI
432 Mio. $
2,7 Mio. $ 0,01 %
77.084
-251.879
-77 % -8,85 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
EGO-Symbol
1569
Eldorado Gold
EGO
8,26 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,01 %
136.893
-22.383
-14 % -462.314 $
2016 Q2
1 Quartal
SALE
1570
Nicht mehr gelistet
RetailMeNot, Inc. Series 1
SALE
2,68 Mio. $ 0,01 %
271.404
+21.027
+8 % +212.419 $
2016 Q2
1 Quartal
MED-Symbol
1571
Medifast
MED
133 Mio. $
2,68 Mio. $ 0,01 %
70.884
+20.164
+40 % +722.829 $
2016 Q2
1 Quartal
MYRG-Symbol
1572
MYR Group
MYRG
3,96 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,01 %
89.006
+45.065
+103 % +1,23 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
VIPS-Symbol
1573
Vipshop
VIPS
5,96 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,01 %
182.352
+11.977
+7 % +168.339 $
2016 Q2
1 Quartal
DGII-Symbol
1574
Digi International
DGII
2,84 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,01 %
234.488
-48.701
-17 % -553.550 $
2016 Q2
1 Quartal
HDP
1575
Nicht mehr gelistet
Hortonworks, Inc.
HDP
2,67 Mio. $ 0,01 %
+320.123
Neu +3,04 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
61 62
63
64 65

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TMFS Holdings
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Gerstein Fisher
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Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .