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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COL
1526
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
2,96 Mio. $ 0,01 %
35.146
-26.709
-43 % -2,25 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MD-Symbol
1527
Pediatrix Medical
MD
2,34 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,01 %
44.716
-29.097
-39 % -1,99 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MBT
1528
Nicht mehr gelistet
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
2,95 Mio. $ 0,01 %
386.846
-57.520
-13 % -486.734 $
2016 Q2
1 Quartal
USFD-Symbol
1529
US Foods
USFD
21,6 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,01 %
124.299
-38.316
-24 % -929.991 $
2016 Q2
1 Quartal
BBOX
1530
Nicht mehr gelistet
Black Box Corp
BBOX
2,93 Mio. $ 0,01 %
211.115
-123.903
-37 % -1,72 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PENN-Symbol
1531
PENN Entertainment
PENN
1,99 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,01 %
216.101
+134.055
+163 % +1,89 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CCRN-Symbol
1532
Nicht mehr gelistet
Cross Country Healthcare
CCRN
2,93 Mio. $ 0,01 %
248.679
-101.948
-29 % -1,34 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
RJF-Symbol
1533
Raymond James Financial
RJF
30,6 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,01 %
75.438
-53.192
-41 % -1,96 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CSV-Symbol
1534
Carriage Services
CSV
553 Mio. $
2,92 Mio. $ 0,01 %
123.419
-2.319
-2 % -55.030 $
2016 Q2
1 Quartal
HLI-Symbol
1535
Houlihan Lokey
HLI
9,29 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,01 %
116.423
+85.431
+276 % +2,06 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
VAL-Symbol
1536
Nicht mehr gelistet
Valspar
VAL
2,92 Mio. $ 0,01 %
27.502
-7.960
-22 % -846.949 $
2016 Q2
1 Quartal
PII-Symbol
1537
Polaris
PII
3,37 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,01 %
37.563
-6.862
-15 % -596.004 $
2016 Q2
1 Quartal
CFNL
1538
Nicht mehr gelistet
Cardinal Financial Corp
CFNL
2,9 Mio. $ 0,01 %
111.090
-2.760
-2 % -69.308 $
2016 Q2
1 Quartal
KE-Symbol
1539
Kimball Electronics
KE
613 Mio. $
2,9 Mio. $ 0,01 %
208.863
-75.534
-27 % -941.735 $
2016 Q2
1 Quartal
INN-Symbol
1540
Summit Hotel Properties
INN
753 Mio. $
2,89 Mio. $ 0,01 %
219.507
-26.916
-11 % -372.563 $
2016 Q2
1 Quartal
RICE
1541
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
2,89 Mio. $ 0,01 %
110.581
+61.533
+125 % +1,53 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BDSI
1542
Nicht mehr gelistet
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
2,88 Mio. $ 0,01 %
1.065.918
-83.175
-7 % -211.215 $
2016 Q2
1 Quartal
KNL
1543
Nicht mehr gelistet
Knoll, Inc.
KNL
2,87 Mio. $ 0,01 %
125.594
-50.202
-29 % -1,25 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BBG
1544
Nicht mehr gelistet
Bill Barrett Corp
BBG
2,87 Mio. $ 0,01 %
515.539
-354.462
-41 % -2,11 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MRTN-Symbol
1545
Marten Transport
MRTN
970 Mio. $
2,85 Mio. $ 0,01 %
339.468
-86.435
-20 % -742.338 $
2016 Q2
1 Quartal
PFS-Symbol
1546
Provident Financial Services
PFS
3,03 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,01 %
134.223
-16.220
-11 % -334.398 $
2016 Q2
1 Quartal
SCHL-Symbol
1547
Scholastic
SCHL
714 Mio. $
2,84 Mio. $ 0,01 %
72.170
-65.397
-48 % -2,63 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CHUY-Symbol
1548
Nicht mehr gelistet
Chuy's Holdings, Inc. Common Stock
CHUY
2,84 Mio. $ 0,01 %
101.481
+40.809
+67 % +1,31 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NTRI
1549
Nicht mehr gelistet
NutriSystem, Inc.
NTRI
2,83 Mio. $ 0,01 %
95.457
+54.594
+134 % +1,54 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CNMD-Symbol
1550
CONMED
CNMD
1,42 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,01 %
70.641
-30.776
-30 % -1,31 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
60 61
62
63 64

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TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .