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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COL
1526
상장폐지됨
Rockwell Collins
COL
| US$296만 | 0.01% |
35,146
-26,709
| -43% | -US$225만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1527
Pediatrix Medical
MD
US$24.4억
| US$296만 | 0.01% |
44,716
-29,097
| -39% | -US$199만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MBT
1528
상장폐지됨
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| US$295만 | 0.01% |
386,846
-57,520
| -13% | -US$48.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1529
US Foods
USFD
US$229억
| US$294만 | 0.01% |
124,299
-38,316
| -24% | -US$93만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BBOX
1530
상장폐지됨
Black Box Corp
BBOX
| US$293만 | 0.01% |
211,115
-123,903
| -37% | -US$172만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1531
PENN Entertainment
PENN
US$23.4억
| US$293만 | 0.01% |
216,101
+134,055
| +163% | +US$189만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1532
상장폐지됨
Cross Country Healthcare
CCRN
| US$293만 | 0.01% |
248,679
-101,948
| -29% | -US$134만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1533
Raymond James Financial
RJF
US$313억
| US$293만 | 0.01% |
75,438
-53,192
| -41% | -US$196만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1534
Carriage Services
CSV
US$4.26억
| US$292만 | 0.01% |
123,419
-2,319
| -2% | -US$5.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1535
Houlihan Lokey
HLI
US$101억
| US$292만 | 0.01% |
116,423
+85,431
| +276% | +US$206만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1536
상장폐지됨
Valspar
VAL
| US$292만 | 0.01% |
27,502
-7,960
| -22% | -US$84.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1537
Polaris
PII
US$35.9억
| US$291만 | 0.01% |
37,563
-6,862
| -15% | -US$59.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CFNL
1538
상장폐지됨
Cardinal Financial Corp
CFNL
| US$290만 | 0.01% |
111,090
-2,760
| -2% | -US$6.93만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1539
Kimball Electronics
KE
US$4.62억
| US$290만 | 0.01% |
208,863
-75,534
| -27% | -US$94.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1540
Summit Hotel Properties
INN
US$7.55억
| US$289만 | 0.01% |
219,507
-26,916
| -11% | -US$37.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
RICE
1541
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| US$289만 | 0.01% |
110,581
+61,533
| +125% | +US$153만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BDSI
1542
상장폐지됨
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| US$288만 | 0.01% |
1,065,918
-83,175
| -7% | -US$21.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
KNL
1543
상장폐지됨
Knoll, Inc.
KNL
| US$287만 | 0.01% |
125,594
-50,202
| -29% | -US$125만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BBG
1544
상장폐지됨
Bill Barrett Corp
BBG
| US$287만 | 0.01% |
515,539
-354,462
| -41% | -US$211만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1545
Marten Transport
MRTN
US$9.6억
| US$285만 | 0.01% |
339,468
-86,435
| -20% | -US$74.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1546
Provident Financial Services
PFS
US$29.9억
| US$285만 | 0.01% |
134,223
-16,220
| -11% | -US$33.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1547
Scholastic
SCHL
US$6.85억
| US$284만 | 0.01% |
72,170
-65,397
| -48% | -US$263만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1548
상장폐지됨
Chuy's Holdings, Inc. Common Stock
CHUY
| US$284만 | 0.01% |
101,481
+40,809
| +67% | +US$131만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
NTRI
1549
상장폐지됨
NutriSystem, Inc.
NTRI
| US$283만 | 0.01% |
95,457
+54,594
| +134% | +US$154만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1550
CONMED
CNMD
US$15.3억
| US$283만 | 0.01% |
70,641
-30,776
| -30% | -US$131만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.