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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Black Hills Corp
BKH
US$60.6억
| US$307만 | 0.01% |
50,131
-33,652
| -40% | -US$205만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1502
Genpact
G
US$68.3억
| US$305만 | 0.01% |
127,468
-77,475
| -38% | -US$192만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1503
상장폐지됨
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$305만 | 0.01% |
72,468
-10,088
| -12% | -US$45.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TCF
1504
상장폐지됨
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$304만 | 0.01% |
68,920
-78,695
| -53% | -US$335만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1505
MillerKnoll
MLKN
US$14.5억
| US$304만 | 0.01% |
106,276
-39,821
| -27% | -US$131만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ACAT
1506
상장폐지됨
Arctic Cat Inc
ACAT
| US$303만 | 0.01% |
195,729
-85,449
| -30% | -US$133만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1507
EastGroup Properties
EGP
US$107억
| US$303만 | 0.01% |
41,205
+23,411
| +132% | +US$169만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1508
Franklin Electric
FELE
US$43.5억
| US$302만 | 0.01% |
74,226
-258,897
| -78% | -US$981만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1509
AGCO
AGCO
US$74.3억
| US$302만 | 0.01% |
61,188
+31,080
| +103% | +US$149만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1510
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$65.2억
| US$302만 | 0.01% |
225,749
-540,190
| -71% | -US$861만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1511
Piedmont Realty Trust
PDM
US$12.1억
| US$301만 | 0.01% |
138,363
-46,772
| -25% | -US$100만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
STFC
1512
상장폐지됨
State Auto Financial Corp
STFC
| US$301만 | 0.01% |
126,350
+115,138
| +1,027% | +US$265만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1513
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| US$300만 | 0.01% |
86,716
-64,102
| -43% | -US$225만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1514
EnerSys
ENS
US$59.9억
| US$300만 | 0.01% |
43,431
+13,069
| +43% | +US$87.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
KLXI
1515
상장폐지됨
KLX Inc.
KLXI
| US$300만 | 0.01% |
101,173
-56,767
| -36% | -US$163만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1516
Chimera Investment
CIM
US$7.05억
| US$300만 | 0.01% |
62,690
+20,798
| +50% | +US$102만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
YDKN
1517
상장폐지됨
Yadkin Financial Corporation
YDKN
| US$300만 | 0.01% |
113,937
-276,120
| -71% | -US$710만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1518
Copa Holdings
CPA
US$53.6억
| US$299만 | 0.01% |
34,024
-46,372
| -58% | -US$352만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1519
Logitech
LOGI
US$157억
| US$298만 | 0.01% |
132,600
+126,468
| +2,062% | +US$254만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CMO
1520
상장폐지됨
Capstead Mortgage Corp.
CMO
| US$298만 | 0.01% |
316,000
-225,384
| -42% | -US$224만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1521
Entravision Communication
EVC
US$5.75억
| US$298만 | 0.01% |
390,359
+33,089
| +9% | +US$24.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1522
CareTrust REIT
CTRE
US$86.5억
| US$297만 | 0.01% |
201,698
+116,536
| +137% | +US$171만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1523
Post Holdings
POST
US$35.4억
| US$297만 | 0.01% |
58,846
-74,009
| -56% | -US$406만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1524
상장폐지됨
Coresite Realty Corporation
COR
| US$297만 | 0.01% |
40,083
-22,545
| -36% | -US$183만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MDSO
1525
상장폐지됨
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
| US$296만 | 0.01% |
53,164
-145,569
| -73% | -US$771만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.