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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$337만 | 0.01% |
133,463
-51,478
| -28% | -US$136만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
IVC
1452
상장폐지됨
Invacare Corporation
IVC
| US$337만 | 0.01% |
301,432
-258,723
| -46% | -US$311만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CBF
1453
상장폐지됨
Capital Bank Financial Corp. Class A Common Stock
CBF
| US$337만 | 0.01% |
104,808
+72,887
| +228% | +US$221만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1454
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$336만 | 0.01% |
51,320
-46,655
| -48% | -US$294만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BFX
1455
상장폐지됨
BowFlex Inc.
BFX
| US$336만 | 0.01% |
147,653
-19,459
| -12% | -US$41.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1456
Innospec
IOSP
US$24.3억
| US$335만 | 0.01% |
55,028
+3,993
| +8% | +US$22.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
GTT
1457
상장폐지됨
GTT Communications, Inc.
GTT
| US$334만 | 0.01% |
142,045
-90,303
| -39% | -US$191만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FTD
1458
상장폐지됨
FTD Companies, Inc. Common Stock
FTD
| US$334만 | 0.01% |
162,227
-233,140
| -59% | -US$559만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1459
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$37.6억
| US$334만 | 0.01% |
45,513
+14,423
| +46% | +US$107만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
XCRA
1460
상장폐지됨
Xcerra Corporation
XCRA
| US$333만 | 0.01% |
549,632
-109,835
| -17% | -US$64.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1461
CRA International
CRAI
US$12.6억
| US$333만 | 0.01% |
125,188
+7,873
| +7% | +US$21만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1462
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.2억
| US$331만 | 0.01% |
101,260
-169,519
| -63% | -US$567만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1463
상장폐지됨
General Cable Corporation
BGC
| US$331만 | 0.01% |
220,677
+209,877
| +1,943% | +US$308만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1464
UNIFI
UFI
US$1.02억
| US$329만 | 0.01% |
111,827
-83,633
| -43% | -US$228만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
HRC
1465
상장폐지됨
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| US$329만 | 0.01% |
53,101
+40
| +0.1% | +US$2.25천 |
2016 Q2
1분기
|
|
1466
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$57억
| US$328만 | 0.01% |
122,310
-24,250
| -17% | -US$64.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TBHC
1467
상장폐지됨
The Brand House Collective
TBHC
| US$327만 | 0.01% |
268,323
+218,664
| +440% | +US$306만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1468
IDEX
IEX
US$169억
| US$327만 | 0.01% |
34,888
-15,998
| -31% | -US$144만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1469
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$327만 | 0.01% |
71,109
+168
| +0.2% | +US$7.95천 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
DISCK
1470
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$326만 | 0.01% |
124,208
-59,343
| -32% | -US$147만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
RMP
1471
상장폐지됨
Rice Midstream Partners LP
RMP
| US$326만 | 0.01% |
134,232
+35,932
| +37% | +US$75.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1472
Mercer International
MERC
US$934만
| US$325만 | 0.01% |
384,187
-65,013
| -14% | -US$54만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1473
Gran Tierra Energy
GTE
US$4.15억
| US$325만 | 0.01% |
108,140
+77,211
| +250% | +US$221만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1474
Q2 Holdings
QTWO
US$43.3억
| US$324만 | 0.01% |
113,015
-34,930
| -24% | -US$98.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1475
ABM Industries
ABM
US$31.5억
| US$323만 | 0.01% |
81,306
-2,052
| -2% | -US$7.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.