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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Diana Shipping
DSX
US$3.15억
| US$350만 | 0.01% |
1,908,630
-374,446
| -16% | -US$68.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1427
Fulton Financial
FULT
US$45.2억
| US$350만 | 0.01% |
240,863
+39,869
| +20% | +US$55.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1428
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$379억
| US$350만 | 0.01% |
152,868
-52,455
| -26% | -US$119만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1429
Standex International
SXI
US$29.5억
| US$349만 | 0.01% |
37,582
-2,264
| -6% | -US$19.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1430
TriMas Corp
TRS
US$14.2억
| US$348만 | 0.01% |
187,046
-144,268
| -44% | -US$267만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1431
Titan Machinery
TITN
US$5.44억
| US$348만 | 0.01% |
334,488
-73,790
| -18% | -US$81.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
WPG
1432
상장폐지됨
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$347만 | 0.01% |
31,142
-37,987
| -55% | -US$436만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
HZNP
1433
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$347만 | 0.01% |
191,322
-58,584
| -23% | -US$114만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1434
Manhattan Associates
MANH
US$139억
| US$346만 | 0.01% |
60,057
-70,783
| -54% | -US$426만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1435
상장폐지됨
Cadence Bank
CADE
| US$346만 | 0.01% |
149,052
-65,525
| -31% | -US$156만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1436
Pan American Silver
PAAS
US$166억
| US$345만 | 0.01% |
196,332
-45,923
| -19% | -US$85.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1437
Acacia Research
ACTG
US$4.11억
| US$344만 | 0.01% |
528,447
-666,326
| -56% | -US$384만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CTWS
1438
상장폐지됨
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| US$344만 | 0.01% |
69,246
-44,995
| -39% | -US$226만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1439
Gray Television
GTN
US$4.72억
| US$344만 | 0.01% |
332,099
+19,566
| +6% | +US$21.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1440
Oil States International
OIS
US$5.19억
| US$343만 | 0.01% |
108,807
-104,012
| -49% | -US$320만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1441
Comfort Systems
FIX
US$409억
| US$343만 | 0.01% |
117,089
-253,469
| -68% | -US$754만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
JASO
1442
상장폐지됨
JA Solar Holdings, Co., Ltd
JASO
| US$342만 | 0.01% |
568,406
-71,800
| -11% | -US$50.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
EXTN
1443
상장폐지됨
Exterran Corporation
EXTN
| US$342만 | 0.01% |
217,811
+13,149
| +6% | +US$18.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1444
Vishay Intertechnology
VSH
US$41억
| US$341만 | 0.01% |
242,204
-108,163
| -31% | -US$146만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1445
Mercury Systems
MRCY
US$45.6억
| US$341만 | 0.01% |
138,874
-21,800
| -14% | -US$52.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1446
The Bancorp
TBBK
US$20.7억
| US$341만 | 0.01% |
530,888
-148,985
| -22% | -US$86.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1447
Invesco
IVZ
US$124억
| US$339만 | 0.01% |
108,488
-48,266
| -31% | -US$142만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1448
Ametek
AME
US$550억
| US$338만 | 0.01% |
70,848
+2,280
| +3% | +US$10.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1449
상장폐지됨
Assertio
ASRT
| US$338만 | 0.01% |
2,258
-2,893
| -56% | -US$363만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1450
Ovintiv
OVV
US$200억
| US$338만 | 0.01% |
64,828
-24,505
| -27% | -US$110만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.