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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DSX-Symbol
1426
Diana Shipping
DSX
315 Mio. $
3,5 Mio. $ 0,01 %
1.908.630
-374.446
-16 % -686.584 $
2016 Q2
1 Quartal
FULT-Symbol
1427
Fulton Financial
FULT
4,52 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,01 %
240.863
+39.869
+20 % +559.195 $
2016 Q2
1 Quartal
ODFL-Symbol
1428
Old Dominion Freight Line
ODFL
37,9 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,01 %
152.868
-52.455
-26 % -1,19 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SXI-Symbol
1429
Standex International
SXI
2,95 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,01 %
37.582
-2.264
-6 % -198.148 $
2016 Q2
1 Quartal
TRS-Symbol
1430
TriMas Corp
TRS
1,42 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,01 %
187.046
-144.268
-44 % -2,67 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TITN-Symbol
1431
Titan Machinery
TITN
544 Mio. $
3,48 Mio. $ 0,01 %
334.488
-73.790
-18 % -815.601 $
2016 Q2
1 Quartal
WPG
1432
Nicht mehr gelistet
Washington Prime Group Inc.
WPG
3,47 Mio. $ 0,01 %
31.142
-37.987
-55 % -4,36 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HZNP
1433
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
3,47 Mio. $ 0,01 %
191.322
-58.584
-23 % -1,14 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MANH-Symbol
1434
Manhattan Associates
MANH
13,9 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,01 %
60.057
-70.783
-54 % -4,26 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CADE-Symbol
1435
Nicht mehr gelistet
Cadence Bank
CADE
3,46 Mio. $ 0,01 %
149.052
-65.525
-31 % -1,56 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PAAS-Symbol
1436
Pan American Silver
PAAS
16,6 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,01 %
196.332
-45.923
-19 % -858.595 $
2016 Q2
1 Quartal
ACTG-Symbol
1437
Acacia Research
ACTG
411 Mio. $
3,44 Mio. $ 0,01 %
528.447
-666.326
-56 % -3,84 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CTWS
1438
Nicht mehr gelistet
Connecticut Water Service Inc
CTWS
3,44 Mio. $ 0,01 %
69.246
-44.995
-39 % -2,26 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GTN-Symbol
1439
Gray Television
GTN
472 Mio. $
3,44 Mio. $ 0,01 %
332.099
+19.566
+6 % +213.183 $
2016 Q2
1 Quartal
OIS-Symbol
1440
Oil States International
OIS
519 Mio. $
3,43 Mio. $ 0,01 %
108.807
-104.012
-49 % -3,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
FIX-Symbol
1441
Comfort Systems
FIX
40,9 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,01 %
117.089
-253.469
-68 % -7,54 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
JASO
1442
Nicht mehr gelistet
JA Solar Holdings, Co., Ltd
JASO
3,42 Mio. $ 0,01 %
568.406
-71.800
-11 % -505.946 $
2016 Q2
1 Quartal
EXTN
1443
Nicht mehr gelistet
Exterran Corporation
EXTN
3,42 Mio. $ 0,01 %
217.811
+13.149
+6 % +182.147 $
2016 Q2
1 Quartal
VSH-Symbol
1444
Vishay Intertechnology
VSH
4,1 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,01 %
242.204
-108.163
-31 % -1,46 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MRCY-Symbol
1445
Mercury Systems
MRCY
4,56 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,01 %
138.874
-21.800
-14 % -523.520 $
2016 Q2
1 Quartal
TBBK-Symbol
1446
The Bancorp
TBBK
2,07 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,01 %
530.888
-148.985
-22 % -861.580 $
2016 Q2
1 Quartal
IVZ-Symbol
1447
Invesco
IVZ
12,4 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,01 %
108.488
-48.266
-31 % -1,42 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AME-Symbol
1448
Ametek
AME
55 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,01 %
70.848
+2.280
+3 % +108.603 $
2016 Q2
1 Quartal
ASRT-Symbol
1449
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
3,38 Mio. $ 0,01 %
2.258
-2.893
-56 % -3,63 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
OVV-Symbol
1450
Ovintiv
OVV
20 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,01 %
64.828
-24.505
-27 % -1,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
56 57
58
59 60

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TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .