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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Ezcorp Inc
EZPW
US$17.6억
| US$362만 | 0.01% |
327,610
+315,996
| +2,721% | +US$305만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LTXB
1402
상장폐지됨
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| US$362만 | 0.01% |
114,505
-12,676
| -10% | -US$37.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MGLN
1403
상장폐지됨
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| US$362만 | 0.01% |
67,318
-209,194
| -76% | -US$1261만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PTVCB
1404
상장폐지됨
Protective Insurance Corporation Class B Common Stock
PTVCB
| US$361만 | 0.01% |
140,812
+28,312
| +25% | +US$73.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1405
상장폐지됨
Amedisys
AMED
| US$360만 | 0.01% |
75,917
-139,784
| -65% | -US$698만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1406
상장폐지됨
Anthem, Inc.
ANTX
| US$359만 | 0.01% |
82,680
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
1407
Carpenter Technology
CRS
US$141억
| US$359만 | 0.01% |
86,967
-46,092
| -35% | -US$174만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1408
Community Healthcare Trust
CHCT
US$3.72억
| US$359만 | 0.01% |
163,589
+7,696
| +5% | +US$17.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
AMRI
1409
상장폐지됨
Albany Molecular Research Inc
AMRI
| US$358만 | 0.01% |
217,126
-20,328
| -9% | -US$30.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1410
Townsquare Media
TSQ
US$6983만
| US$358만 | 0.01% |
383,288
-14,572
| -4% | -US$12.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1411
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108억
| US$356만 | 0.01% |
109,940
-94,570
| -46% | -US$338만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1412
ITT
ITT
US$170억
| US$356만 | 0.01% |
99,332
-42,296
| -30% | -US$145만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1413
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$356만 | 0.01% |
416,203
-106,377
| -20% | -US$93.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1414
Nu Skin
NUS
US$2.33억
| US$355만 | 0.01% |
54,814
+44,080
| +411% | +US$248만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
NYRT
1415
상장폐지됨
New York REIT, Inc.
NYRT
| US$355만 | 0.01% |
38,762
-32,759
| -46% | -US$313만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1416
Foster
FSTR
US$3.7억
| US$354만 | 0.01% |
294,647
-46,845
| -14% | -US$52만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
NAVG
1417
상장폐지됨
Navigators Group Inc
NAVG
| US$353만 | 0.01% |
72,902
-14,228
| -16% | -US$66만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1418
Glacier Bancorp
GBCI
US$62.3억
| US$353만 | 0.01% |
123,840
-49,352
| -28% | -US$139만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BOBE
1419
상장폐지됨
Bob Evans Farms, Inc.
BOBE
| US$353만 | 0.01% |
92,104
-36,535
| -28% | -US$138만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ZEN
1420
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$352만 | 0.01% |
114,726
+32,274
| +39% | +US$95.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
HW
1421
상장폐지됨
Headwaters Inc
HW
| US$352만 | 0.01% |
208,141
-88,416
| -30% | -US$163만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1422
상장폐지됨
Nobilis Health Corp.
HLTH
| US$351만 | 0.01% |
1,048,501
-71,539
| -6% | -US$21.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TLGT
1423
상장폐지됨
Teligent, Inc
TLGT
| US$351만 | 0.01% |
46,177
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SODA
1424
상장폐지됨
SodaStream International Ltd
SODA
| US$351만 | 0.01% |
131,966
-100,744
| -43% | -US$265만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1425
Commerce Bancshares
CBSH
US$80.4억
| US$350만 | 0.01% |
115,899
-155
| -0.1% | -US$4.62천 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.