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Emerald Acquisition Posiciones de la cartera
AUM
USD 51.8 mil M
Rotación
12.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.73%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 51.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5971 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 8461 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.38%
Posición
3,194
Nuevas
200
Aumentadas
788
Reducidas
1,868
Cerradas
214
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+USD 59.1 M |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+USD 56.2 M |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 54 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 47.2 M |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+USD 43.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 142 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 133 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 131 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 120 M |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 101 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.36% |
| 2 | Salud | 13.13% |
| 3 | Tecnología | 12.22% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.98% |
| 5 | Industriales | 9.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Ezcorp Inc
EZPW
USD 1763 M
| USD 3.62 M | 0.01% |
327,610
+315,996
| +2,721% | +USD 3.05 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
LTXB
1402
Dejó de cotizar
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| USD 3.62 M | 0.01% |
114,505
-12,676
| -10% | -USD 375 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
MGLN
1403
Dejó de cotizar
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| USD 3.62 M | 0.01% |
67,318
-209,194
| -76% | -USD 12.6 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
PTVCB
1404
Dejó de cotizar
Protective Insurance Corporation Class B Common Stock
PTVCB
| USD 3.61 M | 0.01% |
140,812
+28,312
| +25% | +USD 734 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1405
Dejó de cotizar
Amedisys
AMED
| USD 3.6 M | 0.01% |
75,917
-139,784
| -65% | -USD 6.98 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1406
Dejó de cotizar
Anthem, Inc.
ANTX
| USD 3.59 M | 0.01% |
82,680
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1407
Carpenter Technology
CRS
USD 14.1 mil M
| USD 3.59 M | 0.01% |
86,967
-46,092
| -35% | -USD 1.74 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1408
Community Healthcare Trust
CHCT
USD 372 M
| USD 3.59 M | 0.01% |
163,589
+7,696
| +5% | +USD 173 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
AMRI
1409
Dejó de cotizar
Albany Molecular Research Inc
AMRI
| USD 3.58 M | 0.01% |
217,126
-20,328
| -9% | -USD 301 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1410
Townsquare Media
TSQ
USD 69.8 M
| USD 3.58 M | 0.01% |
383,288
-14,572
| -4% | -USD 129 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1411
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 10.8 mil M
| USD 3.56 M | 0.01% |
109,940
-94,570
| -46% | -USD 3.38 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1412
ITT
ITT
USD 17 mil M
| USD 3.56 M | 0.01% |
99,332
-42,296
| -30% | -USD 1.45 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1413
Dejó de cotizar
Staples Inc
SPLS
| USD 3.56 M | 0.01% |
416,203
-106,377
| -20% | -USD 936 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1414
Nu Skin
NUS
USD 233 M
| USD 3.55 M | 0.01% |
54,814
+44,080
| +411% | +USD 2.48 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
NYRT
1415
Dejó de cotizar
New York REIT, Inc.
NYRT
| USD 3.55 M | 0.01% |
38,762
-32,759
| -46% | -USD 3.13 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1416
Foster
FSTR
USD 370 M
| USD 3.54 M | 0.01% |
294,647
-46,845
| -14% | -USD 520 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
NAVG
1417
Dejó de cotizar
Navigators Group Inc
NAVG
| USD 3.53 M | 0.01% |
72,902
-14,228
| -16% | -USD 660 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1418
Glacier Bancorp
GBCI
USD 6225 M
| USD 3.53 M | 0.01% |
123,840
-49,352
| -28% | -USD 1.39 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
BOBE
1419
Dejó de cotizar
Bob Evans Farms, Inc.
BOBE
| USD 3.53 M | 0.01% |
92,104
-36,535
| -28% | -USD 1.38 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
ZEN
1420
Dejó de cotizar
ZENDESK INC
ZEN
| USD 3.52 M | 0.01% |
114,726
+32,274
| +39% | +USD 959 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
HW
1421
Dejó de cotizar
Headwaters Inc
HW
| USD 3.52 M | 0.01% |
208,141
-88,416
| -30% | -USD 1.63 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1422
Dejó de cotizar
Nobilis Health Corp.
HLTH
| USD 3.51 M | 0.01% |
1,048,501
-71,539
| -6% | -USD 215 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
TLGT
1423
Dejó de cotizar
Teligent, Inc
TLGT
| USD 3.51 M | 0.01% |
46,177
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
SODA
1424
Dejó de cotizar
SodaStream International Ltd
SODA
| USD 3.51 M | 0.01% |
131,966
-100,744
| -43% | -USD 2.65 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
1425
Commerce Bancshares
CBSH
USD 8042 M
| USD 3.5 M | 0.01% |
115,899
-155
| -0.1% | -USD 4.62 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ACN
Revisión del portafolio de Emerald Acquisition en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Emerald Acquisition mantenía 3,194 posiciones valuadas en USD 51.8 mil M, un 10% menos que los USD 57.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Emerald Acquisition registró retiros netos por USD 8461 M en T3 2016, cerró 214 posiciones y redujo 1,868 tenencias. Su salida más destacada fue EMC CORPORATION, una posición estimada en USD 142 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 18% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Emerald Acquisition abrió una nueva posición en Novo Nordisk por valor de USD 13.9 M.
- La mayor compra de Emerald Acquisition en T3 2016 fue Novo Nordisk: 666,610 acciones por un valor de USD 13.9 M.
- Emerald Acquisition fue quien más aumentó su posición en KeyCorp durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 59.1 M.
- La mayor reducción de Emerald Acquisition durante T3 2016 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 133 M.
- Emerald Acquisition cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 142 M.
- Las diez principales posiciones de Emerald Acquisition representan 10% de su cartera de USD 51.8 mil M en T3 2016.
- Emerald Acquisition abrió 200 posiciones nuevas y cerró 214 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Emerald Acquisition cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 51.8 mil M.
Según el Informe 13F de Emerald Acquisition correspondiente a T3 2016, presentado el 9 nov 2016.