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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$18.5억
| US$390만 | 0.01% |
185,418
+43,569
| +31% | +US$99만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1352
JBT Marel
JBTM
US$56억
| US$389만 | 0.01% |
55,113
+40,640
| +281% | +US$272만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1353
Forestar Group
FOR
US$13.2억
| US$389만 | 0.01% |
331,833
-128,554
| -28% | -US$155만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1354
Ryder
R
US$102억
| US$388만 | 0.01% |
58,870
+40,526
| +221% | +US$265만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1355
Leidos
LDOS
US$171억
| US$388만 | 0.01% |
89,544
-514,804
| -85% | -US$2337만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1356
상장폐지됨
CIRCOR International, Inc
CIR
| US$387만 | 0.01% |
65,051
-40,524
| -38% | -US$238만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1357
상장폐지됨
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| US$387만 | 0.01% |
171,709
-26,723
| -13% | -US$56.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1358
LTC Properties
LTC
US$23.3억
| US$386만 | 0.01% |
74,349
+636
| +0.9% | +US$3.32만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1359
Green Plains
GPRE
US$9.8억
| US$386만 | 0.01% |
147,302
-604,592
| -80% | -US$1412만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1360
The Greenbrier Companies
GBX
US$11.7억
| US$385만 | 0.01% |
109,113
-118,514
| -52% | -US$388만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1361
First Commonwealth Financial
FCF
US$21.3억
| US$385만 | 0.01% |
381,367
-80,241
| -17% | -US$78.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1362
Sensient Technologies
SXT
US$56.1억
| US$384만 | 0.01% |
50,689
-19,084
| -27% | -US$140만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1363
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$383만 | 0.01% |
57,625
-27,130
| -32% | -US$189만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1364
Entegris
ENTG
US$204억
| US$383만 | 0.01% |
219,689
-115,517
| -34% | -US$190만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1365
O-I Glass
OI
US$9.8억
| US$383만 | 0.01% |
208,166
+122,365
| +143% | +US$222만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
EXPR
1366
상장폐지됨
Express, Inc.
EXPR
| US$381만 | 0.01% |
16,143
+15,752
| +4,029% | +US$427만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1367
상장폐지됨
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
| US$378만 | 0.01% |
106,955
+45,012
| +73% | +US$143만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1368
Essent Group
ESNT
US$60억
| US$378만 | 0.01% |
142,062
+12,014
| +9% | +US$30.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1369
Nelnet
NNI
US$43.8억
| US$378만 | 0.01% |
93,655
-67,849
| -42% | -US$253만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
EPAY
1370
상장폐지됨
Bottomline Technologies Inc
EPAY
| US$378만 | 0.01% |
162,123
-23,382
| -13% | -US$51.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
KCG
1371
상장폐지됨
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$378만 | 0.01% |
243,340
+95,827
| +65% | +US$139만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1372
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$6.69억
| US$377만 | 0.01% |
173,722
+32,128
| +23% | +US$57.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1373
Caleres
CAL
US$4.49억
| US$377만 | 0.01% |
148,995
-22,533
| -13% | -US$57.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CLGX
1374
상장폐지됨
Corelogic, Inc.
CLGX
| US$376만 | 0.01% |
95,741
+82,958
| +649% | +US$331만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1375
Wolfspeed
WOLF
US$12억
| US$375만 | 0.01% |
145,788
+101,055
| +226% | +US$261만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.