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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EGN
1301
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$422만 | 0.01% |
73,184
+5,622
| +8% | +US$29.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ANAT
1302
상장폐지됨
American National Group, Inc. Common Stock
ANAT
| US$422만 | 0.01% |
34,565
+27,243
| +372% | +US$314만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1303
Covista Inc
CVSA
US$44.5억
| US$421만 | 0.01% |
182,850
-16,642
| -8% | -US$37.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1304
Murphy USA
MUSA
US$100억
| US$420만 | 0.01% |
58,887
-24,402
| -29% | -US$182만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BGG
1305
상장폐지됨
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| US$419만 | 0.01% |
224,829
-155,871
| -41% | -US$322만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
AVDL
1306
상장폐지됨
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$419만 | 0.01% |
337,871
-270,096
| -44% | -US$353만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1307
Novanta
NOVT
US$52.7억
| US$418만 | 0.01% |
241,073
-59,052
| -20% | -US$97.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1308
Scorpio Tankers
STNG
US$42.6억
| US$417만 | 0.01% |
90,089
+16,008
| +22% | +US$77만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1309
상장폐지됨
Delta Apparel Inc.
DLA
| US$416만 | 0.01% |
252,445
+85,457
| +51% | +US$172만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BEL
1310
상장폐지됨
Belmond Ltd.
BEL
| US$416만 | 0.01% |
326,885
-359,421
| -52% | -US$409만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1311
TETRA Technologies
TTI
US$7.97억
| US$415만 | 0.01% |
679,391
-63,221
| -9% | -US$38.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SWFT
1312
상장폐지됨
Swift Transportation Company
SWFT
| US$414만 | 0.01% |
192,574
-357,877
| -65% | -US$680만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1313
Urban Edge Properties
UE
US$24.4억
| US$412만 | 0.01% |
146,548
+27,860
| +23% | +US$80.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
INXN
1314
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$412만 | 0.01% |
113,351
-7,382
| -6% | -US$27.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1315
H2O America
HTO
US$24.6억
| US$411만 | 0.01% |
94,162
+49,025
| +109% | +US$204만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LIOX
1316
상장폐지됨
Lionbridge Technologies
LIOX
| US$410만 | 0.01% |
820,739
-271,492
| -25% | -US$127만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1317
Veeco
VECO
US$26.2억
| US$409만 | 0.01% |
208,540
+29,426
| +16% | +US$55.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1318
The Marzetti Company
MZTI
US$30억
| US$409만 | 0.01% |
30,966
-10,117
| -25% | -US$132만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SGBK
1319
상장폐지됨
Stonegate Bank
SGBK
| US$407만 | 0.01% |
120,564
+19,307
| +19% | +US$62.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1320
상장폐지됨
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| US$406만 | 0.01% |
249,134
-22,766
| -8% | -US$37.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1321
상장폐지됨
Carrols Restaurant Group, Inc.
TAST
| US$406만 | 0.01% |
307,670
-110,433
| -26% | -US$143만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BSFT
1322
상장폐지됨
BroadSoft, Inc.
BSFT
| US$406만 | 0.01% |
87,302
-20,619
| -19% | -US$92만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1323
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.4억
| US$406만 | 0.01% |
49,601
-31,130
| -39% | -US$239만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1324
Chesapeake Utilities
CPK
US$33.8억
| US$405만 | 0.01% |
66,404
+21,006
| +46% | +US$135만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1325
상장폐지됨
Diamond Hill
DHIL
| US$405만 | 0.01% |
21,940
-2,476
| -10% | -US$46.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
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ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.