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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WBT
1276
상장폐지됨
Welbilt, Inc.
WBT
| US$440만 | 0.01% |
271,277
-135,874
| -33% | -US$232만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1277
Community Bank
CBU
US$32.9억
| US$439만 | 0.01% |
91,295
-30,028
| -25% | -US$136만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1278
Quaker Houghton
KWR
US$26.7억
| US$438만 | 0.01% |
41,381
-6,030
| -13% | -US$58.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1279
Erie Indemnity
ERIE
US$132억
| US$438만 | 0.01% |
42,917
+29,009
| +209% | +US$288만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1280
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$436만 | 0.01% |
171,598
-46,544
| -21% | -US$118만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1281
Signet Jewelers
SIG
US$44.9억
| US$436만 | 0.01% |
58,581
-9,895
| -14% | -US$83.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1282
Community Health Systems
CYH
US$4.08억
| US$436만 | 0.01% |
377,459
-234,853
| -38% | -US$271만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
HALL
1283
상장폐지됨
Hallmark Financial Services, Inc.
HALL
| US$434만 | 0.01% |
42,203
-3,871
| -8% | -US$41.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1284
Progress Software
PRGS
US$18.8억
| US$433만 | 0.01% |
159,333
-78,351
| -33% | -US$224만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CLD
1285
상장폐지됨
Cloud Peak Energy Inc
CLD
| US$433만 | 0.01% |
795,933
-1,479
| -0.2% | -US$5.14천 |
2016 Q2
1분기
|
|
1286
MSC Industrial Direct
MSM
US$64.7억
| US$432만 | 0.01% |
58,820
+37,711
| +179% | +US$274만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1287
Northwest Natural Holdings
NWN
US$20.9억
| US$432만 | 0.01% |
71,838
-63,587
| -47% | -US$398만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PEI
1288
상장폐지됨
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
| US$430만 | 0.01% |
12,518
+11,984
| +2,244% | +US$428만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ETFC
1289
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$430만 | 0.01% |
147,663
-177,926
| -55% | -US$460만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1290
LG Display
LPL
US$25.8억
| US$428만 | 0.01% |
336,858
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
1291
상장폐지됨
Overseas Shipholding Group Inc.
OSG
| US$428만 | 0.01% |
404,646
+300,674
| +289% | +US$344만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
GTS
1292
상장폐지됨
Triple-S Management Corporation
GTS
| US$428만 | 0.01% |
204,920
-9,325
| -4% | -US$20.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1293
TechnipFMC
FTI
US$276억
| US$427만 | 0.01% |
193,376
-374,248
| -66% | -US$757만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1294
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$298억
| US$427만 | 0.01% |
62,948
-74,123
| -54% | -US$523만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
XLNX
1295
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$426만 | 0.01% |
78,423
+15,725
| +25% | +US$80.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1296
Lazard
LAZ
US$36.6억
| US$426만 | 0.01% |
117,097
-45,811
| -28% | -US$160만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CEMP
1297
상장폐지됨
Cempra, Inc.
CEMP
| US$426만 | 0.01% |
175,951
-300,085
| -63% | -US$646만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
WPX
1298
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$426만 | 0.01% |
322,609
-237,311
| -42% | -US$264만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CBI
1299
상장폐지됨
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$425만 | 0.01% |
151,595
+14,341
| +10% | +US$46.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
JAX
1300
상장폐지됨
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
| US$424만 | 0.01% |
418,774
-221,940
| -35% | -US$218만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.