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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Kestrel Group
KG
US$3873만
| US$405만 | 0.01% |
15,966
-4,200
| -21% | -US$112만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
WLH
1327
상장폐지됨
WILLIAM LYON HOMES
WLH
| US$402만 | 0.01% |
216,932
-10,711
| -5% | -US$18.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1328
National Healthcare
NHC
US$37.5억
| US$402만 | 0.01% |
60,990
-24,680
| -29% | -US$160만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1329
Globe Life
GL
US$119억
| US$402만 | 0.01% |
62,899
-6,012
| -9% | -US$37.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CTT
1330
상장폐지됨
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| US$401만 | 0.01% |
343,248
-103,762
| -23% | -US$123만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1331
Patrick Industries
PATK
US$21.9억
| US$401만 | 0.01% |
145,697
-36,294
| -20% | -US$102만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1332
Boise Cascade
BCC
US$26.9억
| US$400만 | 0.01% |
157,351
-48,513
| -24% | -US$125만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
OA
1333
상장폐지됨
Orbital ATK, Inc.
OA
| US$399만 | 0.01% |
52,385
-45,518
| -46% | -US$363만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1334
Stride
LRN
US$32.8억
| US$399만 | 0.01% |
278,017
+68,019
| +32% | +US$86.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1335
상장폐지됨
MODEL N, INC.
MODN
| US$398만 | 0.01% |
358,410
-67,100
| -16% | -US$78.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1336
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$398만 | 0.01% |
86,786
-55,906
| -39% | -US$263만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1337
Nucor
NUE
US$590억
| US$398만 | 0.01% |
80,410
-194,802
| -71% | -US$991만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1338
상장폐지됨
Time Inc.
TIME
| US$398만 | 0.01% |
274,467
-942,304
| -77% | -US$1421만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
YHOO
1339
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$397만 | 0.01% |
92,078
-37,655
| -29% | -US$154만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1340
Orthofix Medical
OFIX
US$3.98억
| US$396만 | 0.01% |
92,657
-11,920
| -11% | -US$53.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1341
상장폐지됨
Usg
USG
| US$396만 | 0.01% |
153,288
+43,328
| +39% | +US$120만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1342
Autohome
ATHM
US$23.2억
| US$394만 | 0.01% |
162,485
-49,776
| -23% | -US$116만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1343
Papa John's
PZZA
US$5.86억
| US$393만 | 0.01% |
49,896
+14,079
| +39% | +US$105만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
RAD
1344
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$392만 | 0.01% |
25,499
-23,120
| -48% | -US$345만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BRSS
1345
상장폐지됨
Global Brass & Copper Hldgs, Inc
BRSS
| US$391만 | 0.01% |
135,492
-45,931
| -25% | -US$131만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TSG
1346
상장폐지됨
The Stars Group Inc.
TSG
| US$391만 | 0.01% |
+241,820
| 신규 | +US$376만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
1347
Matthews International
MATW
US$5.99억
| US$391만 | 0.01% |
64,342
-12,763
| -17% | -US$76.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1348
Portland General Electric
POR
US$52.3억
| US$391만 | 0.01% |
91,711
-108,511
| -54% | -US$470만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1349
Exponent
EXPO
US$36.8억
| US$390만 | 0.01% |
152,886
-10,574
| -6% | -US$27.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1350
NovaGold Resources
NG
US$26.4억
| US$390만 | 0.01% |
696,813
+31,616
| +5% | +US$19.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.