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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KG-Symbol
1326
Kestrel Group
KG
38 Mio. $
4,05 Mio. $ 0,01 %
15.966
-4.200
-21 % -1,12 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WLH
1327
Nicht mehr gelistet
WILLIAM LYON HOMES
WLH
4,02 Mio. $ 0,01 %
216.932
-10.711
-5 % -181.928 $
2016 Q2
1 Quartal
NHC-Symbol
1328
National Healthcare
NHC
3,7 Mrd. $
4,02 Mio. $ 0,01 %
60.990
-24.680
-29 % -1,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GL-Symbol
1329
Globe Life
GL
11,9 Mrd. $
4,02 Mio. $ 0,01 %
62.899
-6.012
-9 % -377.978 $
2016 Q2
1 Quartal
CTT
1330
Nicht mehr gelistet
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
4,01 Mio. $ 0,01 %
343.248
-103.762
-23 % -1,23 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PATK-Symbol
1331
Patrick Industries
PATK
2,21 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,01 %
145.697
-36.294
-20 % -1,02 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BCC-Symbol
1332
Boise Cascade
BCC
2,71 Mrd. $
4 Mio. $ 0,01 %
157.351
-48.513
-24 % -1,25 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
OA
1333
Nicht mehr gelistet
Orbital ATK, Inc.
OA
3,99 Mio. $ 0,01 %
52.385
-45.518
-46 % -3,63 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LRN-Symbol
1334
Stride
LRN
3,3 Mrd. $
3,99 Mio. $ 0,01 %
278.017
+68.019
+32 % +867.807 $
2016 Q2
1 Quartal
MODN-Symbol
1335
Nicht mehr gelistet
MODEL N, INC.
MODN
3,98 Mio. $ 0,01 %
358.410
-67.100
-16 % -786.580 $
2016 Q2
1 Quartal
SEE-Symbol
1336
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
3,98 Mio. $ 0,01 %
86.786
-55.906
-39 % -2,63 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NUE-Symbol
1337
Nucor
NUE
58,6 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,01 %
80.410
-194.802
-71 % -9,9 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TIME-Symbol
1338
Nicht mehr gelistet
Time Inc.
TIME
3,98 Mio. $ 0,01 %
274.467
-942.304
-77 % -14,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
YHOO
1339
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
3,97 Mio. $ 0,01 %
92.078
-37.655
-29 % -1,54 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
OFIX-Symbol
1340
Orthofix Medical
OFIX
400 Mio. $
3,96 Mio. $ 0,01 %
92.657
-11.920
-11 % -531.956 $
2016 Q2
1 Quartal
USG-Symbol
1341
Nicht mehr gelistet
Usg
USG
3,96 Mio. $ 0,01 %
153.288
+43.328
+39 % +1,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ATHM-Symbol
1342
Autohome
ATHM
2,34 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,01 %
162.485
-49.776
-23 % -1,16 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PZZA-Symbol
1343
Papa John's
PZZA
596 Mio. $
3,93 Mio. $ 0,01 %
49.896
+14.079
+39 % +1,05 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
RAD
1344
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
3,92 Mio. $ 0,01 %
25.499
-23.120
-48 % -3,45 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BRSS
1345
Nicht mehr gelistet
Global Brass & Copper Hldgs, Inc
BRSS
3,91 Mio. $ 0,01 %
135.492
-45.931
-25 % -1,31 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TSG
1346
Nicht mehr gelistet
The Stars Group Inc.
TSG
3,91 Mio. $ 0,01 %
+241.820
Neu +3,76 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
MATW-Symbol
1347
Matthews International
MATW
601 Mio. $
3,91 Mio. $ 0,01 %
64.342
-12.763
-17 % -766.885 $
2016 Q2
1 Quartal
POR-Symbol
1348
Portland General Electric
POR
5,24 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,01 %
91.711
-108.511
-54 % -4,7 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
EXPO-Symbol
1349
Exponent
EXPO
3,68 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,01 %
152.886
-10.574
-6 % -275.689 $
2016 Q2
1 Quartal
NG-Symbol
1350
NovaGold Resources
NG
2,64 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,01 %
696.813
+31.616
+5 % +196.572 $
2016 Q2
1 Quartal
52 53
54
55 56

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TMFS Holdings
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Gerstein Fisher
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ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .