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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RLJ-Symbol
1351
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,84 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,01 %
185.418
+43.569
+31 % +989.705 $
2016 Q2
1 Quartal
JBTM-Symbol
1352
JBT Marel
JBTM
5,63 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,01 %
55.113
+40.640
+281 % +2,72 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
FOR-Symbol
1353
Forestar Group
FOR
1,33 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,01 %
331.833
-128.554
-28 % -1,55 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
R-Symbol
1354
Ryder
R
10,4 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,01 %
58.870
+40.526
+221 % +2,65 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LDOS-Symbol
1355
Leidos
LDOS
17,1 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,01 %
89.544
-514.804
-85 % -23,4 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CIR-Symbol
1356
Nicht mehr gelistet
CIRCOR International, Inc
CIR
3,87 Mio. $ 0,01 %
65.051
-40.524
-38 % -2,38 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
KW-Symbol
1357
Nicht mehr gelistet
Kennedy-Wilson Holdings
KW
3,87 Mio. $ 0,01 %
171.709
-26.723
-13 % -568.035 $
2016 Q2
1 Quartal
LTC-Symbol
1358
LTC Properties
LTC
2,36 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,01 %
74.349
+636
+0,9 % +33.243 $
2016 Q2
1 Quartal
GPRE-Symbol
1359
Green Plains
GPRE
980 Mio. $
3,86 Mio. $ 0,01 %
147.302
-604.592
-80 % -14,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GBX-Symbol
1360
The Greenbrier Companies
GBX
1,18 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,01 %
109.113
-118.514
-52 % -3,88 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
FCF-Symbol
1361
First Commonwealth Financial
FCF
2,13 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,01 %
381.367
-80.241
-17 % -787.317 $
2016 Q2
1 Quartal
SXT-Symbol
1362
Sensient Technologies
SXT
5,65 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,01 %
50.689
-19.084
-27 % -1,4 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TROW-Symbol
1363
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,01 %
57.625
-27.130
-32 % -1,89 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ENTG-Symbol
1364
Entegris
ENTG
20,6 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,01 %
219.689
-115.517
-34 % -1,9 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
OI-Symbol
1365
O-I Glass
OI
994 Mio. $
3,83 Mio. $ 0,01 %
208.166
+122.365
+143 % +2,22 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
EXPR
1366
Nicht mehr gelistet
Express, Inc.
EXPR
3,81 Mio. $ 0,01 %
16.143
+15.752
+4.029 % +4,27 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SEMG-Symbol
1367
Nicht mehr gelistet
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
3,78 Mio. $ 0,01 %
106.955
+45.012
+73 % +1,43 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ESNT-Symbol
1368
Essent Group
ESNT
6 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,01 %
142.062
+12.014
+9 % +304.461 $
2016 Q2
1 Quartal
NNI-Symbol
1369
Nelnet
NNI
4,39 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,01 %
93.655
-67.849
-42 % -2,53 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
EPAY
1370
Nicht mehr gelistet
Bottomline Technologies Inc
EPAY
3,78 Mio. $ 0,01 %
162.123
-23.382
-13 % -512.730 $
2016 Q2
1 Quartal
KCG
1371
Nicht mehr gelistet
KCG Holdings, Inc.
KCG
3,78 Mio. $ 0,01 %
243.340
+95.827
+65 % +1,39 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AOSL-Symbol
1372
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
664 Mio. $
3,77 Mio. $ 0,01 %
173.722
+32.128
+23 % +577.141 $
2016 Q2
1 Quartal
CAL-Symbol
1373
Caleres
CAL
447 Mio. $
3,77 Mio. $ 0,01 %
148.995
-22.533
-13 % -573.240 $
2016 Q2
1 Quartal
CLGX
1374
Nicht mehr gelistet
Corelogic, Inc.
CLGX
3,76 Mio. $ 0,01 %
95.741
+82.958
+649 % +3,31 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WOLF-Symbol
1375
Wolfspeed
WOLF
1,21 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,01 %
145.788
+101.055
+226 % +2,61 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
53 54
55
56 57

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TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .