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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Highwoods Properties
HIW
US$33.6억
| US$490만 | 0.01% |
94,072
-39,587
| -30% | -US$211만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1227
Cabot Corp
CBT
US$38.4억
| US$489만 | 0.01% |
93,357
-17,767
| -16% | -US$87.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1228
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$16.9억
| US$489만 | 0.01% |
954,087
+138,176
| +17% | +US$71.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1229
상장폐지됨
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| US$487만 | 0.01% |
1,391,700
-121,988
| -8% | -US$49.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1230
Patterson-UTI
PTEN
US$43.2억
| US$487만 | 0.01% |
217,589
+123,344
| +131% | +US$248만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1231
Celanese
CE
US$51.8억
| US$486만 | 0.01% |
73,086
-466
| -0.6% | -US$3.05만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BWLD
1232
상장폐지됨
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| US$485만 | 0.01% |
34,489
-33,771
| -49% | -US$525만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1233
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$485만 | 0.01% |
180,222
+2,377
| +1% | +US$6.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1234
American Airlines Group
AAL
US$83.5억
| US$483만 | 0.01% |
131,808
-369,385
| -74% | -US$1305만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1235
OSI Systems
OSIS
US$32억
| US$480만 | 0.01% |
73,421
-56,888
| -44% | -US$359만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1236
상장폐지됨
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$478만 | 0.01% |
221,568
-99,095
| -31% | -US$210만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1237
Kemper
KMPR
US$17.6억
| US$478만 | 0.01% |
121,633
-25,169
| -17% | -US$90.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1238
Lee Enterprises
LEE
US$1.44억
| US$478만 | 0.01% |
127,560
+16,312
| +15% | +US$42.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1239
Domino's
DPZ
US$105억
| US$478만 | 0.01% |
31,457
-7,211
| -19% | -US$105만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1240
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
| US$477만 | 0.01% |
54,672
-51,509
| -49% | -US$495만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1241
상장폐지됨
ProAssurance
PRA
| US$476만 | 0.01% |
90,770
-57,811
| -39% | -US$307만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CGI
1242
상장폐지됨
Celadon Group Inc
CGI
| US$471만 | 0.01% |
538,832
+100,256
| +23% | +US$80.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1243
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.81억
| US$470만 | 0.01% |
70,178
-40,610
| -37% | -US$205만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1244
Anika Therapeutics
ANIK
US$2.82억
| US$470만 | 0.01% |
98,306
-23,618
| -19% | -US$117만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
OME
1245
상장폐지됨
Omega Protein
OME
| US$470만 | 0.01% |
201,134
-16,438
| -8% | -US$38.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1246
Power Integrations
POWI
US$26.3억
| US$470만 | 0.01% |
149,100
+11,832
| +9% | +US$33.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CAB
1247
상장폐지됨
Cabela's Inc
CAB
| US$467만 | 0.01% |
85,041
-76,827
| -47% | -US$393만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CARB
1248
상장폐지됨
Carbonite Inc
CARB
| US$466만 | 0.01% |
303,547
+225,207
| +287% | +US$286만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
STMP
1249
상장폐지됨
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$466만 | 0.01% |
49,293
-81,311
| -62% | -US$705만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MDR
1250
상장폐지됨
McDermott International
MDR
| US$464만 | 0.01% |
308,612
-106,168
| -26% | -US$159만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.