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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Energizer
ENR
US$16억
| US$532만 | 0.01% |
106,422
+14,490
| +16% | +US$71.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1177
Callaway Golf Company
CALY
US$25.6억
| US$532만 | 0.01% |
457,840
+186,826
| +69% | +US$208만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MNDT
1178
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$532만 | 0.01% |
360,809
+172,097
| +91% | +US$264만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1179
상장폐지됨
Northfield Bancorp
NFBK
| US$529만 | 0.01% |
328,438
-22,759
| -6% | -US$35.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1180
TransUnion
TRU
US$160억
| US$526만 | 0.01% |
152,321
+11,273
| +8% | +US$37.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1181
Old Republic International
ORI
US$96.8억
| US$525만 | 0.01% |
297,757
+152,394
| +105% | +US$290만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1182
Universal Electronics
UEIC
US$6533만
| US$524만 | 0.01% |
70,382
-36,359
| -34% | -US$274만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SPN
1183
상장폐지됨
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$524만 | 0.01% |
29,243
-11,134
| -28% | -US$187만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1184
Coty
COTY
US$28.3억
| US$523만 | 0.01% |
222,652
+205,026
| +1,163% | +US$542만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1185
AMN Healthcare
AMN
US$18.1억
| US$521만 | 0.01% |
163,524
-24,788
| -13% | -US$94.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1186
US Physical Therapy
USPH
US$13.2억
| US$521만 | 0.01% |
83,077
-58,465
| -41% | -US$361만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1187
LGI Homes
LGIH
US$9.9억
| US$520만 | 0.01% |
141,288
+64,717
| +85% | +US$228만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1188
United Rentals
URI
US$692억
| US$520만 | 0.01% |
66,249
-1,801
| -3% | -US$13.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
Y
1189
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$519만 | 0.01% |
9,890
-17,365
| -64% | -US$929만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CRZO
1190
상장폐지됨
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$519만 | 0.01% |
127,800
+10,035
| +9% | +US$36만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1191
상장폐지됨
Surmodics
SRDX
| US$517만 | 0.01% |
171,865
-23,192
| -12% | -US$63.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1192
United Community Banks
UCB
US$44.9억
| US$517만 | 0.01% |
245,743
-39,503
| -14% | -US$78.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1193
Eastman Chemical
EMN
US$74.7억
| US$516만 | 0.01% |
76,317
-5,827
| -7% | -US$39.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FIT
1194
상장폐지됨
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| US$516만 | 0.01% |
347,666
+315,214
| +971% | +US$460만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CSOD
1195
상장폐지됨
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| US$515만 | 0.01% |
112,063
-30,080
| -21% | -US$132만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1196
MGP Ingredients
MGPI
US$3.48억
| US$514만 | 0.01% |
126,825
+64,692
| +104% | +US$250만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1197
Elme Communities
ELME
US$1.57억
| US$514만 | 0.01% |
165,027
-200,663
| -55% | -US$652만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TRIB
1198
Trinity Biotech
TRIB
US$611만
| US$514만 | 0.01% |
2,590
-414
| -14% | -US$77.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
VER
1199
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$513만 | 0.01% |
98,869
+65,959
| +200% | +US$343만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PSXP
1200
상장폐지됨
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| US$511만 | 0.01% |
105,213
-13,518
| -11% | -US$68.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.