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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DST
1151
상장폐지됨
DST Systems Inc.
DST
| US$552만 | 0.01% |
93,690
-51,588
| -36% | -US$312만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1152
Dover
DOV
US$263억
| US$549만 | 0.01% |
92,243
-12,897
| -12% | -US$74.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1153
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$548만 | 0.01% |
80,595
-320,367
| -80% | -US$2176만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1154
Repligen
RGEN
US$113억
| US$547만 | 0.01% |
181,156
-28,662
| -14% | -US$86.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1155
News Corp Class B
NWS
US$183억
| US$545만 | 0.01% |
383,193
-10,700
| -3% | -US$14.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1156
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$139억
| US$544만 | 0.01% |
44,760
-17,945
| -29% | -US$242만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1157
Moog Inc Class A
MOG.A
US$108억
| US$544만 | 0.01% |
91,280
-15,227
| -14% | -US$86.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1158
HNI Corp
HNI
US$34.8억
| US$543만 | 0.01% |
136,455
-22,495
| -14% | -US$114만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1159
Mativ Holdings
MATV
US$6.76억
| US$543만 | 0.01% |
140,770
-9,557
| -6% | -US$36.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1160
Cadence Design Systems
CDNS
US$853억
| US$542만 | 0.01% |
212,204
-167,595
| -44% | -US$419만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1161
Encompass Health
EHC
US$124억
| US$541만 | 0.01% |
167,708
-4,477
| -3% | -US$14.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LNKD
1162
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$541만 | 0.01% |
28,308
-40,113
| -59% | -US$769만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1163
Alaska Air
ALK
US$39.5억
| US$540만 | 0.01% |
81,985
-96,172
| -54% | -US$632만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
DFRG
1164
상장폐지됨
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
| US$540만 | 0.01% |
400,777
-20,351
| -5% | -US$30.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1165
상장폐지됨
First Foundation Inc
FFWM
| US$539만 | 0.01% |
437,120
-814
| -0.2% | -US$9.7천 |
2016 Q2
1분기
|
|
1166
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.3억
| US$538만 | 0.01% |
21,359
-1,007
| -5% | -US$26.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
KBAL
1167
상장폐지됨
Kimball International
KBAL
| US$538만 | 0.01% |
415,930
-155,755
| -27% | -US$190만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BPL
1168
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$537만 | 0.01% |
74,968
+171
| +0.2% | +US$1.22만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1169
Helmerich & Payne
HP
US$37.1억
| US$535만 | 0.01% |
79,468
-51,209
| -39% | -US$321만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
COBZ
1170
상장폐지됨
CoBiz Financial,Inc
COBZ
| US$534만 | 0.01% |
401,572
-116,434
| -22% | -US$148만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1171
SPS Commerce
SPSC
US$33.1억
| US$534만 | 0.01% |
145,570
-32,316
| -18% | -US$106만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1172
Cheesecake Factory
CAKE
US$56억
| US$534만 | 0.01% |
106,700
-34,219
| -24% | -US$175만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1173
Zillow
Z
US$76.4억
| US$534만 | 0.01% |
153,992
-654,325
| -81% | -US$2341만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1174
Information Services Group
III
US$2.99억
| US$532만 | 0.01% |
1,334,483
-23,681
| -2% | -US$9.16만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PBCT
1175
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
| US$532만 | 0.01% |
336,431
-345,984
| -51% | -US$537만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.