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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
CNX Resources
CNX
US$52.9억
| US$603만 | 0.01% |
376,661
-641,517
| -63% | -US$947만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1102
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$19.9억
| US$601만 | 0.01% |
400,568
+40,000
| +11% | +US$58.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1103
Universal Corp
UVV
US$9.9억
| US$600만 | 0.01% |
103,011
-21,675
| -17% | -US$128만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CCP
1104
상장폐지됨
Care Capital Properties, Inc.
CCP
| US$599만 | 0.01% |
210,075
-241,943
| -54% | -US$700만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PTR
1105
상장폐지됨
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| US$598만 | 0.01% |
89,492
+3,518
| +4% | +US$23.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1106
Insteel Industries
IIIN
US$5.87억
| US$598만 | 0.01% |
164,937
+37,398
| +29% | +US$126만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1107
상장폐지됨
WNS Holdings
WNS
| US$597만 | 0.01% |
200,514
-42,057
| -17% | -US$121만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1108
Curtiss-Wright
CW
US$175억
| US$597만 | 0.01% |
65,508
-31,492
| -32% | -US$277만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1109
Duluth Holdings
DLTH
US$1.51억
| US$595만 | 0.01% |
224,478
-62,886
| -22% | -US$172만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1110
Penumbra
PEN
US$128억
| US$595만 | 0.01% |
78,294
+38,375
| +96% | +US$265만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1111
InterDigital
IDCC
US$85.7억
| US$595만 | 0.01% |
75,103
-117,307
| -61% | -US$783만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1112
상장폐지됨
Masimo
MASI
| US$595만 | 0.01% |
99,972
+51,973
| +108% | +US$293만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1113
Kaiser Aluminum
KALU
US$18.8억
| US$594만 | 0.01% |
68,678
-16,636
| -19% | -US$143만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1114
Heritage Financial
HFWA
US$11.7억
| US$593만 | 0.01% |
330,564
+86,833
| +36% | +US$155만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LOGM
1115
상장폐지됨
LogMein, Inc.
LOGM
| US$592만 | 0.01% |
65,534
+21,092
| +47% | +US$169만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1116
Steris
STE
US$226억
| US$591만 | 0.01% |
80,875
-24,132
| -23% | -US$170만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LMNX
1117
상장폐지됨
Luminex Corp
LMNX
| US$590만 | 0.01% |
259,522
+25,762
| +11% | +US$56만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1118
JinkoSolar
JKS
US$4.26억
| US$589만 | 0.01% |
372,100
+44,800
| +14% | +US$81.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1119
Comscore
SCOR
US$4905만
| US$588만 | 0.01% |
9,586
-9,189
| -49% | -US$521만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1120
상장폐지됨
G&K Services Inc
GK
| US$587만 | 0.01% |
61,468
-10,275
| -14% | -US$90.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BNCN
1121
상장폐지됨
BNC Bancorp
BNCN
| US$586만 | 0.01% |
241,097
-45,750
| -16% | -US$110만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1122
KB Financial Group
KB
US$409억
| US$583만 | 0.01% |
170,330
+3,696
| +2% | +US$12.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1123
Telephone and Data Systems
TDS
US$40억
| US$583만 | 0.01% |
214,363
-13,094
| -6% | -US$38.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1124
LiveRamp
RAMP
US$23.2억
| US$582만 | 0.01% |
218,529
-24,681
| -10% | -US$61만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1125
White Mountains Insurance
WTM
US$53.6억
| US$579만 | 0.01% |
6,976
+1,269
| +22% | +US$105만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.