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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
상장폐지됨
Haynes International, Inc.
HAYN
| US$633만 | 0.01% |
170,556
-29,060
| -15% | -US$109만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1077
Steel Dynamics
STLD
US$344억
| US$633만 | 0.01% |
253,153
-51,192
| -17% | -US$131만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1078
Lincoln National
LNC
US$78.7억
| US$630만 | 0.01% |
134,161
-53,409
| -28% | -US$239만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
NPTN
1079
상장폐지됨
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| US$629만 | 0.01% |
384,684
+54,900
| +17% | +US$77.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1080
Stantec
STN
US$81.8억
| US$628만 | 0.01% |
268,031
+152,183
| +131% | +US$365만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
UFS
1081
상장폐지됨
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$628만 | 0.01% |
169,074
+79,252
| +88% | +US$292만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
WIFI
1082
상장폐지됨
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| US$626만 | 0.01% |
609,036
-139,679
| -19% | -US$125만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1083
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$626만 | 0.01% |
56,597
+22,004
| +64% | +US$228만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1084
The Ensign Group
ENSG
US$104억
| US$626만 | 0.01% |
332,168
-22,352
| -6% | -US$42.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1085
Brookfield Renewable
BEP
US$86.8억
| US$625만 | 0.01% |
382,290
-38,992
| -9% | -US$63.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1086
Everforth Inc
EFOR
US$16.8억
| US$624만 | 0.01% |
172,019
+19,602
| +13% | +US$72.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SRCI
1087
상장폐지됨
SRC Energy Inc
SRCI
| US$624만 | 0.01% |
900,430
-469,668
| -34% | -US$310만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1088
Enel Chile
ENIC
US$60억
| US$623만 | 0.01% |
1,312,546
-119,192
| -8% | -US$65.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SHLX
1089
상장폐지됨
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| US$623만 | 0.01% |
194,120
-41,801
| -18% | -US$132만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1090
Four Corners Property Trust
FCPT
US$24.2억
| US$621만 | 0.01% |
292,016
-62,616
| -18% | -US$132만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1091
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665억
| US$619만 | 0.01% |
136,895
+100
| +0.1% | +US$4.47천 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
XEC
1092
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$616만 | 0.01% |
45,863
+10,305
| +29% | +US$129만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
AVID
1093
상장폐지됨
Avid Technology Inc
AVID
| US$615만 | 0.01% |
774,123
+105,074
| +16% | +US$80.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1094
Fair Isaac
FICO
US$178억
| US$613만 | 0.01% |
49,211
-21,834
| -31% | -US$272만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1095
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.9억
| US$611만 | 0.01% |
254,511
-248,097
| -49% | -US$664만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1096
상장폐지됨
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
| US$610만 | 0.01% |
511,335
+51,825
| +11% | +US$55.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1097
Brady Corp
BRC
US$38.8억
| US$609만 | 0.01% |
175,903
-46,766
| -21% | -US$154만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1098
Littelfuse
LFUS
US$89억
| US$608만 | 0.01% |
47,170
-32,403
| -41% | -US$397만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CDR
1099
상장폐지됨
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| US$607만 | 0.01% |
127,160
+23,468
| +23% | +US$117만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1100
NOV
NOV
US$66.9억
| US$603만 | 0.01% |
164,113
-81,110
| -33% | -US$272만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.