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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Huntsman Corp
HUN
US$15.3억
| US$579만 | 0.01% |
355,754
+226,548
| +175% | +US$359만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SBNY
1127
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$578만 | 0.01% |
48,826
-30,703
| -39% | -US$370만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1128
FreightCar America
RAIL
US$1.41억
| US$576만 | 0.01% |
400,606
-49,225
| -11% | -US$70.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1129
Shopify
SHOP
US$2172억
| US$576만 | 0.01% |
1,341,770
+1,198,450
| +836% | +US$457만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1130
Huron Consulting
HURN
US$30.8억
| US$574만 | 0.01% |
96,034
-5,592
| -6% | -US$34.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1131
Palo Alto Networks
PANW
US$2903억
| US$573만 | 0.01% |
215,916
-63,510
| -23% | -US$145만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
GPX
1132
상장폐지됨
GP Strategies Corp.
GPX
| US$572만 | 0.01% |
232,151
+25,818
| +13% | +US$60만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1133
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$571만 | 0.01% |
61,667
-47,734
| -44% | -US$445만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PEGI
1134
상장폐지됨
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| US$570만 | 0.01% |
253,635
+63,556
| +33% | +US$151만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1135
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$217억
| US$570만 | 0.01% |
70,221
-40,481
| -37% | -US$331만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1136
ICU Medical
ICUI
US$42.1억
| US$568만 | 0.01% |
44,979
-2,297
| -5% | -US$27.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1137
Acadia Healthcare
ACHC
US$29.7억
| US$568만 | 0.01% |
114,691
-42,894
| -27% | -US$223만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1138
Smith & Wesson
SWBI
US$6.43억
| US$568만 | 0.01% |
277,894
-215,725
| -44% | -US$472만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CSFL
1139
상장폐지됨
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| US$568만 | 0.01% |
320,267
-112,612
| -26% | -US$193만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1140
NewMarket
NEU
US$80.6억
| US$566만 | 0.01% |
13,175
-8,752
| -40% | -US$373만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SSRI
1141
상장폐지됨
Silver Standard Resources
SSRI
| US$565만 | 0.01% |
469,600
-396,065
| -46% | -US$534만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
AIRM
1142
상장폐지됨
Air Methods Corp
AIRM
| US$564만 | 0.01% |
179,130
-26,636
| -13% | -US$90.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1143
상장폐지됨
Golden Ocean Group
GOGL
| US$564만 | 0.01% |
1,382,444
+1,179,085
| +580% | +US$440만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1144
Genuine Parts
GPC
US$176억
| US$560만 | 0.01% |
55,789
+6,061
| +12% | +US$61.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1145
FirstService
FSV
US$64.3억
| US$560만 | 0.01% |
120,700
+37,200
| +45% | +US$178만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SNR
1146
상장폐지됨
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| US$559만 | 0.01% |
484,312
-118,309
| -20% | -US$140만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1147
상장폐지됨
SpartanNash
SPTN
| US$558만 | 0.01% |
192,792
-144,995
| -43% | -US$446만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1148
Murphy Oil
MUR
US$60.8억
| US$555만 | 0.01% |
182,684
+13,840
| +8% | +US$39.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1149
Restaurant Brands International
QSR
US$266억
| US$554만 | 0.01% |
124,497
-20,220
| -14% | -US$91.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1150
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.4억
| US$554만 | 0.01% |
428,094
+133,381
| +45% | +US$167만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.