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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HAYN-Symbol
1076
Nicht mehr gelistet
Haynes International, Inc.
HAYN
6,33 Mio. $ 0,01 %
170.556
-29.060
-15 % -1,09 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
STLD-Symbol
1077
Steel Dynamics
STLD
34,4 Mrd. $
6,33 Mio. $ 0,01 %
253.153
-51.192
-17 % -1,31 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LNC-Symbol
1078
Lincoln National
LNC
7,87 Mrd. $
6,3 Mio. $ 0,01 %
134.161
-53.409
-28 % -2,39 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NPTN
1079
Nicht mehr gelistet
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
6,29 Mio. $ 0,01 %
384.684
+54.900
+17 % +772.668 $
2016 Q2
1 Quartal
STN-Symbol
1080
Stantec
STN
8,18 Mrd. $
6,28 Mio. $ 0,01 %
268.031
+152.183
+131 % +3,65 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
UFS
1081
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
6,28 Mio. $ 0,01 %
169.074
+79.252
+88 % +2,92 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WIFI
1082
Nicht mehr gelistet
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
6,26 Mio. $ 0,01 %
609.036
-139.679
-19 % -1,25 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
COHR-Symbol
1083
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
6,26 Mio. $ 0,01 %
56.597
+22.004
+64 % +2,28 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ENSG-Symbol
1084
The Ensign Group
ENSG
10,4 Mrd. $
6,26 Mio. $ 0,01 %
332.168
-22.352
-6 % -424.308 $
2016 Q2
1 Quartal
BEP-Symbol
1085
Brookfield Renewable
BEP
8,68 Mrd. $
6,25 Mio. $ 0,01 %
382.290
-38.992
-9 % -637.121 $
2016 Q2
1 Quartal
EFOR-Symbol
1086
Everforth Inc
EFOR
1,68 Mrd. $
6,24 Mio. $ 0,01 %
172.019
+19.602
+13 % +729.136 $
2016 Q2
1 Quartal
SRCI
1087
Nicht mehr gelistet
SRC Energy Inc
SRCI
6,24 Mio. $ 0,01 %
900.430
-469.668
-34 % -3,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ENIC-Symbol
1088
Enel Chile
ENIC
6 Mrd. $
6,23 Mio. $ 0,01 %
1.312.546
-119.192
-8 % -658.035 $
2016 Q2
1 Quartal
SHLX
1089
Nicht mehr gelistet
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
6,23 Mio. $ 0,01 %
194.120
-41.801
-18 % -1,32 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
FCPT-Symbol
1090
Four Corners Property Trust
FCPT
2,42 Mrd. $
6,21 Mio. $ 0,01 %
292.016
-62.616
-18 % -1,32 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
VEU-Symbol
1091
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
6,19 Mio. $ 0,01 %
136.895
+100
+0,1 % +4.470 $
2016 Q2
1 Quartal
XEC
1092
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
6,16 Mio. $ 0,01 %
45.863
+10.305
+29 % +1,29 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AVID
1093
Nicht mehr gelistet
Avid Technology Inc
AVID
6,15 Mio. $ 0,01 %
774.123
+105.074
+16 % +807.998 $
2016 Q2
1 Quartal
FICO-Symbol
1094
Fair Isaac
FICO
17,8 Mrd. $
6,13 Mio. $ 0,01 %
49.211
-21.834
-31 % -2,72 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LILAK-Symbol
1095
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,59 Mrd. $
6,11 Mio. $ 0,01 %
254.511
-248.097
-49 % -6,64 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TACO-Symbol
1096
Nicht mehr gelistet
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
6,1 Mio. $ 0,01 %
511.335
+51.825
+11 % +552.797 $
2016 Q2
1 Quartal
BRC-Symbol
1097
Brady Corp
BRC
3,88 Mrd. $
6,09 Mio. $ 0,01 %
175.903
-46.766
-21 % -1,54 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LFUS-Symbol
1098
Littelfuse
LFUS
8,9 Mrd. $
6,08 Mio. $ 0,01 %
47.170
-32.403
-41 % -3,97 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CDR
1099
Nicht mehr gelistet
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
6,07 Mio. $ 0,01 %
127.160
+23.468
+23 % +1,17 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NOV-Symbol
1100
NOV
NOV
6,69 Mrd. $
6,03 Mio. $ 0,01 %
164.113
-81.110
-33 % -2,72 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
42 43
44
45 46

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TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .