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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EXAR
1026
Nicht mehr gelistet
Exar Corporation
EXAR
7,06 Mio. $ 0,01 %
757.973
-258.349
-25 % -2,25 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HE-Symbol
1027
Hawaiian Electric Industries
HE
1,51 Mrd. $
7,04 Mio. $ 0,01 %
235.789
+180.016
+323 % +5,53 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WAL-Symbol
1028
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,36 Mrd. $
7,03 Mio. $ 0,01 %
187.358
-171.872
-48 % -6,11 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AMPH-Symbol
1029
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
1,11 Mrd. $
7,01 Mio. $ 0,01 %
369.759
+169.639
+85 % +3,08 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NJR-Symbol
1030
New Jersey Resources
NJR
5,44 Mrd. $
7,01 Mio. $ 0,01 %
213.488
-44.872
-17 % -1,59 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AMX-Symbol
1031
America Movil
AMX
74,6 Mrd. $
7 Mio. $ 0,01 %
611.477
-153.252
-20 % -1,83 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ADC-Symbol
1032
Agree Realty
ADC
8,34 Mrd. $
6,98 Mio. $ 0,01 %
141.051
-3.778
-3 % -184.106 $
2016 Q2
1 Quartal
PAYC-Symbol
1033
Paycom
PAYC
12,3 Mrd. $
6,98 Mio. $ 0,01 %
139.156
+44.238
+47 % +2,16 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LBTYA-Symbol
1034
Liberty Global Class A
LBTYA
2,78 Mrd. $
6,97 Mio. $ 0,01 %
204.045
-8.504
-4 % -269.998 $
2016 Q2
1 Quartal
CAE-Symbol
1035
CAE Inc
CAE
8,05 Mrd. $
6,95 Mio. $ 0,01 %
490.630
-205.375
-30 % -2,79 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WTFC-Symbol
1036
Wintrust Financial
WTFC
10,1 Mrd. $
6,95 Mio. $ 0,01 %
125.038
+26.596
+27 % +1,43 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SYNA-Symbol
1037
Synaptics
SYNA
4,65 Mrd. $
6,95 Mio. $ 0,01 %
118.579
+9.362
+9 % +514.528 $
2016 Q2
1 Quartal
CPF-Symbol
1038
Central Pacific Financial
CPF
972 Mio. $
6,94 Mio. $ 0,01 %
275.290
+994
+0,4 % +24.662 $
2016 Q2
1 Quartal
LL-Symbol
1039
Nicht mehr gelistet
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
6,93 Mio. $ 0,01 %
352.240
-97.952
-22 % -1,61 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ARW-Symbol
1040
Arrow Electronics
ARW
10,7 Mrd. $
6,92 Mio. $ 0,01 %
108.110
-3.824
-3 % -246.976 $
2016 Q2
1 Quartal
GIMO
1041
Nicht mehr gelistet
Gigamon Inc.
GIMO
6,85 Mio. $ 0,01 %
124.970
+2.662
+2 % +120.961 $
2016 Q2
1 Quartal
VRTU
1042
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
6,84 Mio. $ 0,01 %
277.127
+3.021
+1 % +77.391 $
2016 Q2
1 Quartal
TRCO
1043
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
6,81 Mio. $ 0,01 %
186.425
-44.030
-19 % -1,67 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TPC-Symbol
1044
Tutor Perini Cor
TPC
4,04 Mrd. $
6,79 Mio. $ 0,01 %
316.302
-64.329
-17 % -1,5 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SNAK
1045
Nicht mehr gelistet
Inventure Foods, Inc.
SNAK
6,78 Mio. $ 0,01 %
721.844
+171.298
+31 % +1,55 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ETD-Symbol
1046
Ethan Allen Interiors
ETD
524 Mio. $
6,68 Mio. $ 0,01 %
213.776
-72.427
-25 % -2,45 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PCAR-Symbol
1047
PACCAR
PCAR
57,7 Mrd. $
6,67 Mio. $ 0,01 %
170.262
-35.315
-17 % -1,34 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CXP
1048
Nicht mehr gelistet
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
6,67 Mio. $ 0,01 %
297.727
+255.867
+611 % +5,96 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CUBI-Symbol
1049
Customers Bancorp
CUBI
2,66 Mrd. $
6,66 Mio. $ 0,01 %
264.637
+4.111
+2 % +106.274 $
2016 Q2
1 Quartal
LBY
1050
Nicht mehr gelistet
Libbey, Inc.
LBY
6,65 Mio. $ 0,01 %
372.828
-95.131
-20 % -1,66 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
40 41
42
43 44

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TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .