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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KAMN-Symbol
1001
Nicht mehr gelistet
Kaman Corp
KAMN
7,38 Mio. $ 0,01 %
168.006
-825
-0,5 % -36.093 $
2016 Q2
1 Quartal
CAMP-Symbol
1002
Nicht mehr gelistet
CalAmp Corp.
CAMP
7,37 Mio. $ 0,01 %
22.969
-2.646
-10 % -907.345 $
2016 Q2
1 Quartal
FANG-Symbol
1003
Diamondback Energy
FANG
55,2 Mrd. $
7,33 Mio. $ 0,01 %
75.920
-22.048
-23 % -2,03 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AX-Symbol
1004
Axos Financial
AX
5,25 Mrd. $
7,32 Mio. $ 0,01 %
326.677
-47.813
-13 % -928.146 $
2016 Q2
1 Quartal
PDLI
1005
Nicht mehr gelistet
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
7,32 Mio. $ 0,01 %
2.183.919
-824.522
-27 % -2,62 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NUVA
1006
Nicht mehr gelistet
NuVasive, Inc.
NUVA
7,32 Mio. $ 0,01 %
109.730
+50.672
+86 % +3,23 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SSB-Symbol
1007
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
7,3 Mio. $ 0,01 %
97.225
-34.451
-26 % -2,52 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
STL
1008
Nicht mehr gelistet
Sterling Bancorp
STL
7,29 Mio. $ 0,01 %
416.393
-302.206
-42 % -5,14 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ARAY-Symbol
1009
Accuray
ARAY
16 Mio. $
7,29 Mio. $ 0,01 %
1.143.808
-102.074
-8 % -556.610 $
2016 Q2
1 Quartal
DCT
1010
Nicht mehr gelistet
DCT Industrial Trust Inc.
DCT
7,27 Mio. $ 0,01 %
149.527
-139.401
-48 % -6,77 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AEIS-Symbol
1011
Advanced Energy
AEIS
8,68 Mrd. $
7,26 Mio. $ 0,01 %
153.505
+101.131
+193 % +4,3 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AKR-Symbol
1012
Acadia Realty Trust
AKR
2,58 Mrd. $
7,25 Mio. $ 0,01 %
200.049
-38.795
-16 % -1,42 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
UAA-Symbol
1013
Under Armour
UAA
2,1 Mrd. $
7,25 Mio. $ 0,01 %
187.438
+12.800
+7 % +517.078 $
2016 Q2
1 Quartal
TRMB-Symbol
1014
Trimble
TRMB
14,9 Mrd. $
7,23 Mio. $ 0,01 %
252.965
+32.429
+15 % +866.837 $
2016 Q2
1 Quartal
BV-Symbol
1015
Nicht mehr gelistet
Bazaarvoice, Inc.
BV
7,22 Mio. $ 0,01 %
1.221.672
+77.296
+7 % +341.324 $
2016 Q2
1 Quartal
PLXS-Symbol
1016
Plexus
PLXS
5,88 Mrd. $
7,2 Mio. $ 0,01 %
153.913
-82.507
-35 % -3,78 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TGI-Symbol
1017
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
7,17 Mio. $ 0,01 %
257.055
-394.532
-61 % -12,7 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
RPAI
1018
Nicht mehr gelistet
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
7,16 Mio. $ 0,01 %
426.443
-222.823
-34 % -3,79 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NGD
1019
Nicht mehr gelistet
New Gold Inc
NGD
7,16 Mio. $ 0,01 %
1.648.884
-405.645
-20 % -2,02 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
JLL-Symbol
1020
Jones Lang LaSalle
JLL
14,4 Mrd. $
7,16 Mio. $ 0,01 %
62.880
-59.473
-49 % -6,64 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
FLG-Symbol
1021
Flagstar Bank National Association
FLG
4,75 Mrd. $
7,12 Mio. $ 0,01 %
166.975
-103.071
-38 % -4,53 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CVA
1022
Nicht mehr gelistet
Covanta Holding Corporation
CVA
7,12 Mio. $ 0,01 %
462.866
+348.699
+305 % +5,42 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
RHI-Symbol
1023
Robert Half
RHI
3,86 Mrd. $
7,12 Mio. $ 0,01 %
188.081
+115.040
+158 % +4,38 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CXT-Symbol
1024
Crane NXT
CXT
3,35 Mrd. $
7,11 Mio. $ 0,01 %
324.852
-251.881
-44 % -5,43 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PSMT-Symbol
1025
Pricesmart
PSMT
5,3 Mrd. $
7,06 Mio. $ 0,01 %
84.321
-93.454
-53 % -7,7 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
39 40
41
42 43

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TMFS Holdings
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Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .