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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KND
1051
Nicht mehr gelistet
Kindred Healthcare
KND
6,63 Mio. $ 0,01 %
648.461
-133.561
-17 % -1,48 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MDXG-Symbol
1052
MiMedx Group
MDXG
574 Mio. $
6,62 Mio. $ 0,01 %
771.422
-206.596
-21 % -1,64 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HOG-Symbol
1053
Harley-Davidson
HOG
3,03 Mrd. $
6,61 Mio. $ 0,01 %
125.755
-265.105
-68 % -13,7 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
UHS-Symbol
1054
Universal Health Services
UHS
11,1 Mrd. $
6,61 Mio. $ 0,01 %
53.654
-40.344
-43 % -5,11 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PGTI
1055
Nicht mehr gelistet
PGT, Inc.
PGTI
6,59 Mio. $ 0,01 %
617.709
-456.856
-43 % -5,26 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AOS-Symbol
1056
A.O. Smith
AOS
8,49 Mrd. $
6,58 Mio. $ 0,01 %
133.242
-48.876
-27 % -2,28 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SHOR
1057
Nicht mehr gelistet
ShoreTel, Inc.
SHOR
6,58 Mio. $ 0,01 %
822.871
-12.285
-1 % -96.110 $
2016 Q2
1 Quartal
ICFI-Symbol
1058
ICF International
ICFI
1,67 Mrd. $
6,58 Mio. $ 0,01 %
148.373
-27.085
-15 % -1,14 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GLOB-Symbol
1059
Globant
GLOB
1,98 Mrd. $
6,57 Mio. $ 0,01 %
156.050
+137.080
+723 % +5,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
QGENF
1060
Nicht mehr gelistet
QIAGEN NV
QGENF
6,57 Mio. $ 0,01 %
239.512
-266.107
-53 % -7,3 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AWI-Symbol
1061
Armstrong World Industries
AWI
7,24 Mrd. $
6,57 Mio. $ 0,01 %
159.002
-11.095
-7 % -464.486 $
2016 Q2
1 Quartal
CVLT-Symbol
1062
Commault Systems
CVLT
6,95 Mrd. $
6,56 Mio. $ 0,01 %
123.435
+49.694
+67 % +2,5 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MSTR-Symbol
1063
Strategy Inc
MSTR
61,7 Mrd. $
6,55 Mio. $ 0,01 %
391.260
-245.230
-39 % -4,22 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
IBCP-Symbol
1064
Independent Bank Corp
IBCP
820 Mio. $
6,52 Mio. $ 0,01 %
387.418
-74.659
-16 % -1,18 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BSMX
1065
Nicht mehr gelistet
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
6,51 Mio. $ 0,01 %
740.196
-36.738
-5 % -340.572 $
2016 Q2
1 Quartal
ABCO
1066
Nicht mehr gelistet
Advisory Board Co
ABCO
6,49 Mio. $ 0,01 %
144.974
-37.618
-21 % -1,55 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TTWO-Symbol
1067
Take-Two Interactive
TTWO
38,9 Mrd. $
6,48 Mio. $ 0,01 %
143.855
-91.171
-39 % -3,84 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WFC.PRL-Symbol
1068
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,21 Mrd. $
6,47 Mio. $ 0,01 %
4.942
-490
-9 % -657.057 $
2016 Q2
1 Quartal
BEAT-Symbol
1069
Nicht mehr gelistet
BioTelemetry, Inc.
BEAT
6,46 Mio. $ 0,01 %
348.072
+36.778
+12 % +693.615 $
2016 Q2
1 Quartal
FBIN-Symbol
1070
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,23 Mrd. $
6,42 Mio. $ 0,01 %
129.338
-543.626
-81 % -28,4 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CCS-Symbol
1071
Century Communities
CCS
1,66 Mrd. $
6,42 Mio. $ 0,01 %
298.340
+69.330
+30 % +1,34 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TT-Symbol
1072
Trane Technologies
TT
98,7 Mrd. $
6,4 Mio. $ 0,01 %
94.129
-306.830
-77 % -20,4 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BKU-Symbol
1073
Bankunited
BKU
3,12 Mrd. $
6,39 Mio. $ 0,01 %
211.581
-450.163
-68 % -13,8 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GIII-Symbol
1074
G-III Apparel Group
GIII
1,28 Mrd. $
6,36 Mio. $ 0,01 %
218.151
+25.203
+13 % +989.238 $
2016 Q2
1 Quartal
AUTO
1075
Nicht mehr gelistet
AutoWeb, Inc. Common Stock
AUTO
6,35 Mio. $ 0,01 %
356.690
-119.740
-25 % -1,92 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
41 42
43
44 45

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TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .