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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
상장폐지됨
Kaman Corp
KAMN
| US$738만 | 0.01% |
168,006
-825
| -0.5% | -US$3.61만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1002
상장폐지됨
CalAmp Corp.
CAMP
| US$737만 | 0.01% |
22,969
-2,646
| -10% | -US$90.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1003
Diamondback Energy
FANG
US$552억
| US$733만 | 0.01% |
75,920
-22,048
| -23% | -US$203만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1004
Axos Financial
AX
US$52.5억
| US$732만 | 0.01% |
326,677
-47,813
| -13% | -US$92.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PDLI
1005
상장폐지됨
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| US$732만 | 0.01% |
2,183,919
-824,522
| -27% | -US$262만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
NUVA
1006
상장폐지됨
NuVasive, Inc.
NUVA
| US$732만 | 0.01% |
109,730
+50,672
| +86% | +US$323만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1007
SouthState Bank Corp
SSB
US$102억
| US$730만 | 0.01% |
97,225
-34,451
| -26% | -US$252만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
STL
1008
상장폐지됨
Sterling Bancorp
STL
| US$729만 | 0.01% |
416,393
-302,206
| -42% | -US$514만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1009
Accuray
ARAY
US$1600만
| US$729만 | 0.01% |
1,143,808
-102,074
| -8% | -US$55.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
DCT
1010
상장폐지됨
DCT Industrial Trust Inc.
DCT
| US$727만 | 0.01% |
149,527
-139,401
| -48% | -US$677만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1011
Advanced Energy
AEIS
US$86.8억
| US$726만 | 0.01% |
153,505
+101,131
| +193% | +US$430만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1012
Acadia Realty Trust
AKR
US$25.8억
| US$725만 | 0.01% |
200,049
-38,795
| -16% | -US$142만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1013
Under Armour
UAA
US$21억
| US$725만 | 0.01% |
187,438
+12,800
| +7% | +US$51.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1014
Trimble
TRMB
US$149억
| US$723만 | 0.01% |
252,965
+32,429
| +15% | +US$86.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1015
상장폐지됨
Bazaarvoice, Inc.
BV
| US$722만 | 0.01% |
1,221,672
+77,296
| +7% | +US$34.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1016
Plexus
PLXS
US$58.8억
| US$720만 | 0.01% |
153,913
-82,507
| -35% | -US$378만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1017
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
| US$717만 | 0.01% |
257,055
-394,532
| -61% | -US$1274만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
RPAI
1018
상장폐지됨
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| US$716만 | 0.01% |
426,443
-222,823
| -34% | -US$379만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
NGD
1019
상장폐지됨
New Gold Inc
NGD
| US$716만 | 0.01% |
1,648,884
-405,645
| -20% | -US$202만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1020
Jones Lang LaSalle
JLL
US$144억
| US$716만 | 0.01% |
62,880
-59,473
| -49% | -US$664만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1021
Flagstar Bank National Association
FLG
US$47.5억
| US$712만 | 0.01% |
166,975
-103,071
| -38% | -US$453만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CVA
1022
상장폐지됨
Covanta Holding Corporation
CVA
| US$712만 | 0.01% |
462,866
+348,699
| +305% | +US$542만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1023
Robert Half
RHI
US$38.6억
| US$712만 | 0.01% |
188,081
+115,040
| +158% | +US$438만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1024
Crane NXT
CXT
US$33.5억
| US$711만 | 0.01% |
324,852
-251,881
| -44% | -US$543만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1025
Pricesmart
PSMT
US$53억
| US$706만 | 0.01% |
84,321
-93,454
| -53% | -US$770만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.