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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$780만 | 0.02% |
137,885
-116,171
| -46% | -US$665만 |
2016 Q2
1분기
|
|
977
Parker-Hannifin
PH
US$1126억
| US$776만 | 0.02% |
61,863
-39,575
| -39% | -US$472만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SFLY
978
상장폐지됨
Shutterfly, Inc.
SFLY
| US$773만 | 0.01% |
173,214
-27,816
| -14% | -US$138만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MDP
979
상장폐지됨
Meredith Corporation
MDP
| US$770만 | 0.01% |
148,039
-154,825
| -51% | -US$826만 |
2016 Q2
1분기
|
|
980
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$210억
| US$768만 | 0.01% |
279,866
-78,930
| -22% | -US$173만 |
2016 Q2
1분기
|
|
981
Globus Medical
GMED
US$110억
| US$766만 | 0.01% |
339,392
-319,021
| -48% | -US$750만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
IPXL
982
상장폐지됨
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| US$766만 | 0.01% |
323,207
+189,873
| +142% | +US$510만 |
2016 Q2
1분기
|
|
983
상장폐지됨
Westar Energy Inc
WR
| US$766만 | 0.01% |
134,914
-73,522
| -35% | -US$407만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
EBSB
984
상장폐지됨
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| US$764만 | 0.01% |
490,952
-81,190
| -14% | -US$124만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ALOG
985
상장폐지됨
Analogic Corp
ALOG
| US$762만 | 0.01% |
85,964
-49,237
| -36% | -US$427만 |
2016 Q2
1분기
|
|
986
Cohu
COHU
US$21.9억
| US$761만 | 0.01% |
647,920
-104,264
| -14% | -US$115만 |
2016 Q2
1분기
|
|
987
HEICO Corp
HEI
US$419억
| US$757만 | 0.01% |
267,100
-44,419
| -14% | -US$125만 |
2016 Q2
1분기
|
|
988
Unitil
UTL
US$10억
| US$754만 | 0.01% |
193,020
-40,477
| -17% | -US$167만 |
2016 Q2
1분기
|
|
989
상장폐지됨
Hess
HES
| US$751만 | 0.01% |
140,159
-38,426
| -22% | -US$206만 |
2016 Q2
1분기
|
|
990
Incyte
INCY
US$237억
| US$750만 | 0.01% |
79,526
+21,034
| +36% | +US$177만 |
2016 Q2
1분기
|
|
991
MGIC Investment
MTG
US$56.9억
| US$748만 | 0.01% |
934,690
-175,616
| -16% | -US$131만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FRP
992
상장폐지됨
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
| US$747만 | 0.01% |
497,044
-87,881
| -15% | -US$129만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
IM
993
상장폐지됨
Ingram Micro
IM
| US$746만 | 0.01% |
209,258
+9,317
| +5% | +US$32.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
994
Dana Inc
DAN
US$30.4억
| US$745만 | 0.01% |
478,117
-162,315
| -25% | -US$221만 |
2016 Q2
1분기
|
|
995
United Microelectronic
UMC
US$465억
| US$745만 | 0.01% |
4,026,647
-57,518
| -1% | -US$11만 |
2016 Q2
1분기
|
|
996
Dell
DELL
US$2880억
| US$742만 | 0.01% |
+552,697
| 신규 | +US$751만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
AXE
997
상장폐지됨
Anixter International Inc
AXE
| US$742만 | 0.01% |
114,952
-67,753
| -37% | -US$408만 |
2016 Q2
1분기
|
|
998
상장폐지됨
NV5 Global
NVEE
| US$740만 | 0.01% |
915,988
+411,552
| +82% | +US$325만 |
2016 Q2
1분기
|
|
999
Avery Dennison
AVY
US$140억
| US$739만 | 0.01% |
95,029
-11,113
| -10% | -US$84.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1000
AptarGroup
ATR
US$81.4억
| US$739만 | 0.01% |
95,422
+46,661
| +96% | +US$365만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.