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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
CNO Financial Group
CNO
US$51.3억
| US$820만 | 0.02% |
537,243
+305,759
| +132% | +US$498만 |
2016 Q2
1분기
|
|
952
상장폐지됨
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| US$819만 | 0.02% |
436,986
-339,606
| -44% | -US$655만 |
2016 Q2
1분기
|
|
953
F5
FFIV
US$255억
| US$817만 | 0.02% |
65,509
-51,318
| -44% | -US$623만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
WUBA
954
상장폐지됨
58.com Inc
WUBA
| US$814만 | 0.02% |
170,881
+117,649
| +221% | +US$575만 |
2016 Q2
1분기
|
|
955
상장폐지됨
Dime Community Bancshares
DCOM
| US$813만 | 0.02% |
485,224
-356,476
| -42% | -US$619만 |
2016 Q2
1분기
|
|
956
DNOW Inc
DNOW
US$27.9억
| US$813만 | 0.02% |
379,320
-503,202
| -57% | -US$1006만 |
2016 Q2
1분기
|
|
957
Gold Fields
GFI
US$313억
| US$810만 | 0.02% |
1,667,598
+698,508
| +72% | +US$395만 |
2016 Q2
1분기
|
|
958
Flowers Foods
FLO
US$13.6억
| US$808만 | 0.02% |
534,603
-210,903
| -28% | -US$350만 |
2016 Q2
1분기
|
|
959
Illumina
ILMN
US$407억
| US$808만 | 0.02% |
45,720
-10,245
| -18% | -US$164만 |
2016 Q2
1분기
|
|
960
Argan
AGX
US$46.3억
| US$807만 | 0.02% |
136,322
+40,239
| +42% | +US$197만 |
2016 Q2
1분기
|
|
961
Plains GP Holdings
PAGP
US$55.3억
| US$802만 | 0.02% |
+232,812
| 신규 | +US$702만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
962
Wabash National
WNC
US$5.34억
| US$799만 | 0.02% |
561,120
-18,872
| -3% | -US$25.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
HSKA
963
상장폐지됨
Heska Corp
HSKA
| US$798만 | 0.02% |
146,552
+78,221
| +114% | +US$386만 |
2016 Q2
1분기
|
|
964
Broadridge
BR
US$210억
| US$796만 | 0.02% |
117,430
-86,515
| -42% | -US$591만 |
2016 Q2
1분기
|
|
965
Pentair
PNR
US$88.5억
| US$796만 | 0.02% |
184,435
-102,975
| -36% | -US$434만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ARGO
966
상장폐지됨
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| US$796만 | 0.02% |
162,186
+6,152
| +4% | +US$29.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ORBK
967
상장폐지됨
Orbotech Ltd
ORBK
| US$796만 | 0.02% |
268,675
+14,069
| +6% | +US$39.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
968
CEVA Inc
CEVA
US$7.94억
| US$795만 | 0.02% |
226,685
+50,423
| +29% | +US$156만 |
2016 Q2
1분기
|
|
969
상장폐지됨
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$792만 | 0.02% |
169,253
-52,143
| -24% | -US$244만 |
2016 Q2
1분기
|
|
970
상장폐지됨
ENVESTNET, INC.
ENV
| US$790만 | 0.02% |
216,621
-126,006
| -37% | -US$478만 |
2016 Q2
1분기
|
|
971
Wolverine World Wide
WWW
US$17억
| US$788만 | 0.02% |
342,073
-345,391
| -50% | -US$803만 |
2016 Q2
1분기
|
|
972
OFG Bancorp
OFG
US$21.7억
| US$787만 | 0.02% |
778,221
-480,719
| -38% | -US$491만 |
2016 Q2
1분기
|
|
973
Pinnacle West Capital
PNW
US$129억
| US$783만 | 0.02% |
103,040
-68,094
| -40% | -US$530만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CHS
974
상장폐지됨
Chicos FAS, Inc.
CHS
| US$782만 | 0.02% |
657,230
-927,965
| -59% | -US$1097만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ESV
975
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
| US$780만 | 0.02% |
229,481
-56,686
| -20% | -US$193만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.