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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EXAR
1026
상장폐지됨
Exar Corporation
EXAR
| US$706만 | 0.01% |
757,973
-258,349
| -25% | -US$225만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1027
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.1억
| US$704만 | 0.01% |
235,789
+180,016
| +323% | +US$553만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1028
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83.6억
| US$703만 | 0.01% |
187,358
-171,872
| -48% | -US$611만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1029
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$11.1억
| US$701만 | 0.01% |
369,759
+169,639
| +85% | +US$308만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1030
New Jersey Resources
NJR
US$54.4억
| US$701만 | 0.01% |
213,488
-44,872
| -17% | -US$159만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1031
America Movil
AMX
US$746억
| US$700만 | 0.01% |
611,477
-153,252
| -20% | -US$183만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1032
Agree Realty
ADC
US$83.4억
| US$698만 | 0.01% |
141,051
-3,778
| -3% | -US$18.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1033
Paycom
PAYC
US$123억
| US$698만 | 0.01% |
139,156
+44,238
| +47% | +US$216만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1034
Liberty Global Class A
LBTYA
US$27.8억
| US$697만 | 0.01% |
204,045
-8,504
| -4% | -US$27만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1035
CAE Inc
CAE
US$80.5억
| US$695만 | 0.01% |
490,630
-205,375
| -30% | -US$279만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1036
Wintrust Financial
WTFC
US$101억
| US$695만 | 0.01% |
125,038
+26,596
| +27% | +US$143만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1037
Synaptics
SYNA
US$46.5억
| US$695만 | 0.01% |
118,579
+9,362
| +9% | +US$51.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1038
Central Pacific Financial
CPF
US$9.7억
| US$694만 | 0.01% |
275,290
+994
| +0.4% | +US$2.47만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1039
상장폐지됨
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| US$693만 | 0.01% |
352,240
-97,952
| -22% | -US$161만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1040
Arrow Electronics
ARW
US$107억
| US$692만 | 0.01% |
108,110
-3,824
| -3% | -US$24.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
GIMO
1041
상장폐지됨
Gigamon Inc.
GIMO
| US$685만 | 0.01% |
124,970
+2,662
| +2% | +US$12.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
VRTU
1042
상장폐지됨
Virtusa Corporation
VRTU
| US$684만 | 0.01% |
277,127
+3,021
| +1% | +US$7.74만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TRCO
1043
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$681만 | 0.01% |
186,425
-44,030
| -19% | -US$167만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1044
Tutor Perini Cor
TPC
US$40.4억
| US$679만 | 0.01% |
316,302
-64,329
| -17% | -US$150만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SNAK
1045
상장폐지됨
Inventure Foods, Inc.
SNAK
| US$678만 | 0.01% |
721,844
+171,298
| +31% | +US$155만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1046
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.24억
| US$668만 | 0.01% |
213,776
-72,427
| -25% | -US$245만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1047
PACCAR
PCAR
US$577억
| US$667만 | 0.01% |
170,262
-35,315
| -17% | -US$134만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CXP
1048
상장폐지됨
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| US$667만 | 0.01% |
297,727
+255,867
| +611% | +US$596만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1049
Customers Bancorp
CUBI
US$26.6억
| US$666만 | 0.01% |
264,637
+4,111
| +2% | +US$10.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LBY
1050
상장폐지됨
Libbey, Inc.
LBY
| US$665만 | 0.01% |
372,828
-95,131
| -20% | -US$166만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.