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Emerald Acquisition Portfolio-Positionen
AUM
51,8 Mrd. $
Umschlag
12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+59,1 Mio. $ |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+56,2 Mio. $ |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+54 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+43,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+142 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+133 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+131 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+120 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+101 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,36 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,13 % |
| 3 | Technologie | 12,22 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,98 % |
| 5 | Industrie | 9,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DST
1151
Nicht mehr gelistet
DST Systems Inc.
DST
| 5,52 Mio. $ | 0,01 % |
93.690
-51.588
| -36 % | -3,12 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
1152
Dover
DOV
26,3 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,01 % |
92.243
-12.897
| -12 % | -746.339 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
1153
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,01 % |
80.595
-320.367
| -80 % | -21,8 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
1154
Repligen
RGEN
11,3 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,01 % |
181.156
-28.662
| -14 % | -864.939 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
1155
News Corp Class B
NWS
18,3 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,01 % |
383.193
-10.700
| -3 % | -145.668 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
1156
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,9 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,01 % |
44.760
-17.945
| -29 % | -2,42 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
1157
Moog Inc Class A
MOG.A
10,8 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,01 % |
91.280
-15.227
| -14 % | -868.582 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
1158
HNI Corp
HNI
3,48 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,01 % |
136.455
-22.495
| -14 % | -1,14 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
1159
Mativ Holdings
MATV
676 Mio. $
| 5,43 Mio. $ | 0,01 % |
140.770
-9.557
| -6 % | -363.826 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
1160
Cadence Design Systems
CDNS
85,3 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,01 % |
212.204
-167.595
| -44 % | -4,19 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
1161
Encompass Health
EHC
12,4 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,01 % |
167.708
-4.477
| -3 % | -145.053 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
LNKD
1162
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 5,41 Mio. $ | 0,01 % |
28.308
-40.113
| -59 % | -7,69 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
1163
Alaska Air
ALK
3,95 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
81.985
-96.172
| -54 % | -6,32 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
DFRG
1164
Nicht mehr gelistet
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
| 5,4 Mio. $ | 0,01 % |
400.777
-20.351
| -5 % | -301.370 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
1165
Nicht mehr gelistet
First Foundation Inc
FFWM
| 5,39 Mio. $ | 0,01 % |
437.120
-814
| -0,2 % | -9.709 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
1166
Sonida Senior Living
SNDA
1,63 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,01 % |
21.359
-1.007
| -5 % | -266.563 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
KBAL
1167
Nicht mehr gelistet
Kimball International
KBAL
| 5,38 Mio. $ | 0,01 % |
415.930
-155.755
| -27 % | -1,9 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
BPL
1168
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| 5,37 Mio. $ | 0,01 % |
74.968
+171
| +0,2 % | +12.167 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
1169
Helmerich & Payne
HP
3,71 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,01 % |
79.468
-51.209
| -39 % | -3,21 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
COBZ
1170
Nicht mehr gelistet
CoBiz Financial,Inc
COBZ
| 5,34 Mio. $ | 0,01 % |
401.572
-116.434
| -22 % | -1,48 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
1171
SPS Commerce
SPSC
3,31 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,01 % |
145.570
-32.316
| -18 % | -1,06 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
1172
Cheesecake Factory
CAKE
5,6 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,01 % |
106.700
-34.219
| -24 % | -1,75 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
1173
Zillow
Z
7,64 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,01 % |
153.992
-654.325
| -81 % | -23,4 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
1174
Information Services Group
III
299 Mio. $
| 5,32 Mio. $ | 0,01 % |
1.334.483
-23.681
| -2 % | -91.608 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
PBCT
1175
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
| 5,32 Mio. $ | 0,01 % |
336.431
-345.984
| -51 % | -5,37 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ACN
Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
- Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .